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BILAN LVAO FINANCES 2021 Siren 511271421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1822247	4083	1818164	1729347
Immobilisations en cours	11064		11064	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18017469		18017469	18017469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	156		156	156
TOTAL (I)	19950936	4083	19946853	19746972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2446511		2446511	1765233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2884288	159347	2724942	1601227
Disponibilités	1178203		1178203	1518270
Charges constatées d’avance	181364		181364	102133
TOTAL (II)	6690366	159347	6531019	4986864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26641302	163430	26477872	24733836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8450506		8450506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4048805		4048805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	845051		845051	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9358475		7513934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2978040		2858602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25680877		23716897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	244		625	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765084		978086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8012		4167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11023		16289	
Dettes fiscales et sociales	12371		16802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260		970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796995		1016939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26477872		24733836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24260		24260	6866
Chiffres d’affaires nets	24260		24260	6866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16880	22320
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			41145	29187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205418	90067
Impôts, taxes et versements assimilés			8497	8558
Salaires et traitements			26960	32400
Charges sociales			15598	11646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			260561	142678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219415	-113491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3132069	2956629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141131	53905
Reprises sur provisions et transferts de charges			72445	48203
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27670	1953
Total des produits financiers (V)			3373314	3060690
Dotations financières sur amortissements et provisions			159347	72445
Intérêts et charges assimilées			10497	11738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169844	84182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3203470	2976507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2984055	2863017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5980		4280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3414460		3089877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	436420		231275	
BENEFICE OU PERTE	2978040		2858602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1729347		103964
Total Immobilisations financières		18017625		100000
Total Général		19746972		203964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1833311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18117625
Total Général				19950936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4083		4083
AMORTISSEMENTS Total Général		4083		4083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	72445	159347	72445	159347
Total Provisions pour dépréciation	72445	159347	72445	159347
TOTAL GENERAL	72445	159347	72445	159347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		159347	72445	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	156		156	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6142	6142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2440370	2440370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	181364	181364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2728031	2627875	100156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	244	244		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	765084	215464	549620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11023	11023		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	763	763		
Impôts sur les bénéfices	1700	1700		
T.V.A.	7976	7976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1932	1932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8012	8012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260	260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796995	247375	549620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel