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BILAN LVAO FINANCES 2018 Siren 511271421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1755296		1755296	981021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18017459		18017459	18017459
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	19772905		19772905	18998480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22347		22347	64904
Autres créances	692729		692729	2934324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	757137	116217	640920	337487
Disponibilités	1781217		1781217	559091
Charges constatées d’avance	14788		14788	100690
TOTAL (II)	3268217	116217	3152000	3996497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23041122	116217	22924906	22994977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8450506		8450506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4048805		4048805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	845051		845051	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6371083		5886585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1625345		2174599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21340789		21405546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	862			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1293032		1500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269873			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1135		25921	
Dettes fiscales et sociales	19002		63511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1584117		1589432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22924906		22994977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	68498		68498	163309
Chiffres d’affaires nets	68498		68498	163309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22320	22320
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			90822	185634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234799	183067
Impôts, taxes et versements assimilés			8434	12909
Salaires et traitements			32400	70800
Charges sociales			12272	28622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2592	1032
Total des charges d’exploitation (II) 			290496	296430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199674	-110796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1933714	2262435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26111	31279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7532
Total des produits financiers (V)			1959825	2301246
Dotations financières sur amortissements et provisions			116217	
Intérêts et charges assimilées			17990	1950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134207	1950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1825618	2299296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1625944	2188500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600		121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-599		-121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2050647		2486880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	425303		312281	
BENEFICE OU PERTE	1625345		2174599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		981021		774275
Total Immobilisations financières		18017459		150
Total Général		18998480		774425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1755296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18017609
Total Général				19772905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		116217		116217
Total Provisions pour dépréciation		116217		116217
TOTAL GENERAL		116217		116217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		116217		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22347	22347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13781	13781		
T. V. A.	193	193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	672300	672300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6455	6455		
Charges constatées d’avance	14788	14788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730014	729864	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	862	862		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1293032	209360	211781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1135	1135		
Personnel et comptes rattachés	2982	2982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2308	2308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4567	4567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9144	9144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269873	269873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213	213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1584117	500445	211781	871891
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel