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BILAN HOTEL BASTILLE DE LAUNAY 2021 Siren 511219040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9200	1200	8000	8000
Fonds commercial	2178423		2178423	2178423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37891	37891		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20852	19671	1181	1993
Autres immobilisations corporelles	1178921	1025424	153497	197102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1495500		1495500	1495500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71592		71592	71592
TOTAL (I)	4992379	1084186	3908193	3952610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9850		9850	5500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	943		943	2075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15562		15562	7832
Autres créances	78652		78652	61397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	229		229	229
Disponibilités	607437		607437	311669
Charges constatées d’avance	10582		10582	4196
TOTAL (II)	723254		723254	392897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5715633	1084186	4631447	4345507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1087500		1087500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192500		192500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108750		108750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518300		518300	
Report à nouveau	-219193		4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88368		-219196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1599489		1687857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	813011		427848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2056690		2100779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26731		24733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56247		25612	
Dettes fiscales et sociales	33910		27371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43549		49523	
Produits constatés d’avance (2)	1820		1784	
TOTAL (IV)	3031958		2657650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4631447		4345507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2221742		2619993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			458689	278693
Chiffres d’affaires nets			458689	278693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			231738	32285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			690431	310984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13156	12658
Variation de stock (marchandises)			1132	1909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7499	3129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4350	2151
Autres achats et charges externes			503250	329612
Impôts, taxes et versements assimilés			7928	7539
Salaires et traitements			129940	104778
Charges sociales			49813	4690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44950	51456
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2160	2246
Total des charges d’exploitation (II) 			755477	520169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65047	-209185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21039	15176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21039	15176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21039	-15175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86086	-224360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6305		776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2282		-776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694455		310985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782822		530181	
BENEFICE OU PERTE	-88368		-219196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2187623		
Total Immobilisations corporelles		1249411		533
Total Immobilisations financières		1567092		
Total Général		5004126		533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2187623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12280	1237664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1567092
Total Général			12280	4992379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200	-1200		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1050316	44950	12280	1082986
AMORTISSEMENTS Total Général	1051516	43750	12280	1084186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71592		71592	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15562	15562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7934	7934		
T. V. A.	12981	12981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57342	57342		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396	396		
Charges constatées d’avance	10582	10582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176388	104796	71592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	812924	29438	663486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56247	56247		
Personnel et comptes rattachés	12851	12851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20343	20343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	716	716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2056690	2056690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43549	43549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1820	1820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3005227	2221742	663486	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel