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BILAN HOTEL BASTILLE DE LAUNAY 2019 Siren 511219040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9200	1200	8000	8000
Fonds commercial	2178423		2178423	2178423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37891	37891		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20852	17503	3349	4836
Autres immobilisations corporelles	1184359	943465	240894	249932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1495500		1495500	1495500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71592		71592	71592
TOTAL (I)	4997817	1000059	3997758	4008283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7651		7651	8635
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3984		3984	3470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3662		3662	9334
Autres créances	13079		13079	23147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	229		229	229
Disponibilités	81003		81003	63613
Charges constatées d’avance	4288		4288	5820
TOTAL (II)	113895		113895	114247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5111712	1000059	4111653	4122530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1087500		1087500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192500		192500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108750		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375600		295800	
Report à nouveau	63		-82047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142641		170660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1907054		1764413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119320		276513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1867538		1895585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19583		12075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72414		61104	
Dettes fiscales et sociales	51440		44436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72544		66689	
Produits constatés d’avance (2)	1761		1715	
TOTAL (IV)	2204600		2358118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4111653		4122530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1867538			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			225	
Production vendue biens				
Production vendue services			1274337	1260025
Chiffres d’affaires nets			1274562	1260025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			1274565	1261400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46548	42061
Variation de stock (marchandises)			-514	114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10743	12464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			984	631
Autres achats et charges externes			674914	653077
Impôts, taxes et versements assimilés			7721	8874
Salaires et traitements			230056	205827
Charges sociales			77890	75565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55626	56046
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2360	2553
Total des charges d’exploitation (II) 			1106328	1057211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168237	204189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22238	32651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22238	32651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22237	-32635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146000	171554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2338		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2338		-894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5697			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276904		1261490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134263		1090830	
BENEFICE OU PERTE	142641		170660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2187623		
Total Immobilisations corporelles		1198001		45102
Total Immobilisations financières		1567092		
Total Général		4952716		45102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2187623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1243102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1567092
Total Général				4997817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943233	55626		998859
AMORTISSEMENTS Total Général	944433	55626		1000059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71592		71592	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3662	3662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11484	11484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1394	1394		
Charges constatées d’avance	4288	4288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92621	21029	71592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119320	99179	20140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72414	72414		
Personnel et comptes rattachés	21336	21336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21225	21225		
Impôts sur les bénéfices	5697	5697		
T.V.A.	1890	1890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1293	1293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1867538	1867538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72544	72544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1761	1761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2185017	2164877	20140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7