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BILAN HOTEL BASTILLE DE LAUNAY 2018 Siren 511219040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9200	1200	8000	8000
Fonds commercial	2178423		2178423	2178423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37891	37891		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20852	16016	4836	1892
Autres immobilisations corporelles	1139258	889326	249932	240030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1495500		1495500	1495500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71592		71592	65092
TOTAL (I)	4952716	944433	4008283	3988937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8635		8635	9265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3470		3470	3584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9334		9334	13536
Autres créances	23147		23147	35584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	229		229	229
Disponibilités	63613		63613	62693
Charges constatées d’avance	5820		5820	4250
TOTAL (II)	114247		114247	129141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5066963	944433	4122530	4118078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1087500		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295800		295800	
Report à nouveau	-82047		-127314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170660		45267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1764413		1313753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276513		467516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1895585		2140803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12075		15473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61104		75593	
Dettes fiscales et sociales	44436		43587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66689		59672	
Produits constatés d’avance (2)	1715		1682	
TOTAL (IV)	2358118		2804326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4122530		4118078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2261662		2788853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1260025	1043942
Chiffres d’affaires nets			1260025	1043942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1371	1371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3136
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			1261400	1048459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42061	33928
Variation de stock (marchandises)			114	717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12464	9475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			631	-275
Autres achats et charges externes			653077	578589
Impôts, taxes et versements assimilés			8874	8975
Salaires et traitements			205827	203501
Charges sociales			75565	69380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56046	55995
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2553	1230
Total des charges d’exploitation (II) 			1057211	961514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204189	86945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32651	41759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32651	41759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32635	-41724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171554	45221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-894		46	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261490		1048600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1090830		1003333	
BENEFICE OU PERTE	170660		45267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2195677		
Total Immobilisations corporelles		1169353		68937
Total Immobilisations financières		1560592		6500
Total Général		4925622		75437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8054	2187623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40289	1198001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1567092
Total Général			48343	4952716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9254		8054	1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	927431	56091	40289	943233
AMORTISSEMENTS Total Général	936685	56091	48343	944433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71592		71592	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9334	9334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	343	343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11423	11423		
T. V. A.	11212	11212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170	170		
Charges constatées d’avance	5820	5820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109893	38301	71592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276513	192132	84381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61104	61104		
Personnel et comptes rattachés	19098	19098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25076	25076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1895585	1895585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66689	66689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1715	1715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2346043	2261662	84381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel