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BILAN HOTEL BASTILLE DE LAUNAY 2017 Siren 511219040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17254	9254	8000	8000
Fonds commercial	2178423		2178423	2178423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37891	37891		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19425	17532	1892	2567
Autres immobilisations corporelles	1112037	872007	240030	293318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1495500		1495500	1495500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65092		65092	65092
TOTAL (I)	4925622	936685	3988937	4042900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9265		9265	8991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3584		3584	4302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13536		13536	6858
Autres créances	35584		35584	41457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	229		229	229
Disponibilités	62693		62693	95689
Charges constatées d’avance	4250		4250	4278
TOTAL (II)	129141		129141	161802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5054763	936685	4118078	4204702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295800		295800	
Report à nouveau	-127314		-76709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45267		-50605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1313753		1268486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467516		619678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2140803		2148799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75593		57208	
Dettes fiscales et sociales	43587		45582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75145		63278	
Produits constatés d’avance (2)	1682		1671	
TOTAL (IV)	2804326		2936216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4118078		4204702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2528347		2475040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1043942		1043942	872001
Chiffres d’affaires nets	1043942		1043942	872001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1371	294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3136	149
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			1048459	872449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33928	28264
Variation de stock (marchandises)			717	-728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9475	8998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-275	-286
Autres achats et charges externes			578589	515634
Impôts, taxes et versements assimilés			8975	11439
Salaires et traitements			203501	243114
Charges sociales			69380	68637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55995	55801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1230	6721
Total des charges d’exploitation (II) 			961514	937594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86945	-65145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41759	54400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41759	54400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41724	-54033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45221	-119178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106		283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			68480	
Total des produits exceptionnels (VII)	106		68763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46		68572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048600		941579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1003333		992185	
BENEFICE OU PERTE	45267		-50605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3136		149	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1227		6718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2195677		
Total Immobilisations corporelles		1168454		2032
Total Immobilisations financières		1560592		
Total Général		4924723		2032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2195677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1133	1169353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1560592
Total Général			1133	4925622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9254			9254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872569	55995	1133	927431
AMORTISSEMENTS Total Général	881823	55995	1133	936685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65092			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	643			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14061			
T. V. A.	7544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13336			
Charges constatées d’avance	4250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118462	53370	65092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467516	191537	275979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75593	75593		
Personnel et comptes rattachés	18317	18317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23497	23497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1512	1512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2140803	2140803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75145	75145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1682	1682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2804326	2528347	275979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel