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BILAN HOTEL BASTILLE DE LAUNAY 2016 Siren 511219040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17254	9254	8000	
Fonds commercial	2178423		2178423	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37891	37891		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19425	16858	2567	3241
Autres immobilisations corporelles	1111138	817820	293318	200474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1495500		1495500	2857003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65092		65092	92
TOTAL (I)	4924723	881823	4042900	3060810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8991		8991	8705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4302		4302	3574
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6858		6858	13087
Autres créances	41457		41457	68491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	229		229	
Disponibilités	95689		95689	60846
Charges constatées d’avance	4278		4278	4622
TOTAL (II)	161802		161802	159325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5086525	881823	4204702	3220135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295800		295800	
Report à nouveau	-76709		12	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50605		-76721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			68480	
TOTAL (I)	1268486		1387571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619678		492496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2148799		1164561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57208		66394	
Dettes fiscales et sociales	45582		80297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63278		28817	
Produits constatés d’avance (2)	1671			
TOTAL (IV)	2936216		1832564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4204702		3220135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2475040		1485871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872001		872001	1122430
Chiffres d’affaires nets	872001		872001	1122430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			294	546
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149	389
Autres produits			5	35
Total des produits d’exploitation (I)			872449	1123400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28264	34880
Variation de stock (marchandises)			-728	761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8998	12185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-286	-1322
Autres achats et charges externes			515634	731134
Impôts, taxes et versements assimilés			11439	23618
Salaires et traitements			243114	276739
Charges sociales			68637	73721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55801	23773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6721	1397
Total des charges d’exploitation (II) 			937594	1176886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65145	-53486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			367	128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54400	49506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54400	49506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54033	-49378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119178	-102865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	283		1572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70901	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68480			
Total des produits exceptionnels (VII)	68763		72472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70901	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		71274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68572		1199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-24945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941579		1196000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	992185		1272721	
BENEFICE OU PERTE	-50605		-76721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2195677
Total Immobilisations corporelles		272446		896007
Total Immobilisations financières		2857095		1560500
Total Général		3129541		4652185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2195677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1168454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2857003		1560592
Total Général		2857003		4924723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		9254		9254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68731	803838		872569
AMORTISSEMENTS Total Général	68731	813092		881823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	68480		68480	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68480		68480	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			68480	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65092			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19522			
T. V. A.	8846			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12689			
Charges constatées d’avance	4278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117685	52593	65092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5054	5054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614624	153448	461176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57208	57208		
Personnel et comptes rattachés	20592	20592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24344	24344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386	386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2148799	2148799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63278	63278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1671	1671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2936216	2475040	461176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5215			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel