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BILAN HB 06 2014 Siren 511238883				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	105390	57890	47500	51948
Immobilisations corporelles	65532	47710	17822	6405
Immobilisations financières	3335		3335	3335
Total Actif Immobilisé	174257	105600	68657	61688
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	163753		163753	129145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4221		4221	3588
Créances – Autres	9940		9940	13074
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16489		16489	17315
Caisse				
Charges constatées d’avance	124		124	580
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194527		194527	163701
Total général Actif	368784	165789		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-92259	-94643
Résultat de l’exercice			-31866	2384
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-114125	-82259
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27000	49538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2716	
Fournisseurs et comptes rattachés			64529	24113
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		275570		
Autres dettes			283063	233997
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			377309	307648
Total général Passif			263184	225389
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5937	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	162099		165789	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25562		19565	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	356		3231	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188017		188585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	154678		144967	
Variation de stock (marchandises)	-34608		-51030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-60			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42287		41776	
(dont taxe professionnelle)	1556			
Impôts, taxes et versements assimilés	3401		2702	
Rémunérations du personnel 	22108		16940	
Charges sociales	8468		6668	
Dotations aux amortissements	13031		18610	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6545		4253	
Total des charges d’exploitation	215851		184886	
Résultat d’exploitation	-27833		3699	
Produits financiers	228		3451	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4261		4078	
Charges exceptionnelles			688	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-31866		2384	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39961			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32806			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			154257	
Total Immobilisations (Augmentations)			20000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39961	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32806	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel