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BILAN FAVIER SETREM 2018 Siren 511228025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	610		610	
Concessions, brevets et droits similaires	117183	99335	17849	
Fonds commercial	23	23		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155103	42681	112422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3580394	2965841	614554	
Autres immobilisations corporelles	129402	125470	3932	
Immobilisations en cours	11418		11418	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3994934	3233349	761584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	784844		784844	
En cours de production de biens	1153602		1153602	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7155		7155	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3257331		3257331	
Autres créances	377952		377952	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700430		700430	
Charges constatées d’avance	55320		55320	
TOTAL (II)	6336634		6336634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10331567	3233349	7098218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448511			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	524724			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284536			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3072771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	755896			
Emprunts et dettes financières divers (4)	119407			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42826			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895707			
Dettes fiscales et sociales	753623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1412988			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3980447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7098218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3439212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2729			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7873076	1374332	9247408	
Production vendue services	79066	424	79490	
Chiffres d’affaires nets	7952142	1374756	9326898	
				
Production stockée			341798	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15481	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119054	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			9803250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2391412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17358	
Autres achats et charges externes			3449746	
Impôts, taxes et versements assimilés			224214	
Salaires et traitements			2288697	
Charges sociales			958704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			9489459	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			651	
Total des produits financiers (V)			651	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18079	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17428	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296363	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5966			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17793			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9809866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9525330			
BENEFICE OU PERTE	284536			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34944			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115962		1245
Total Immobilisations corporelles		3477285		410531
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		3594656		411776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11499	3876317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général			11499	3994934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93790	5568		99358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2945530	188462		3133991
AMORTISSEMENTS Total Général	3039319	194030		3233349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	130000		85000	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130000		85000	45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3257331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3249			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	127978			
T. V. A.	243013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3712			
Charges constatées d’avance	55320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3690603	3690603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3026	3026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	752870	230466	522404	
Emprunts et dettes financières divers	30648	11817	18831	
Fournisseurs et comptes rattachés	895707	895707		
Personnel et comptes rattachés	342672	342672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286553	286553		
Impôts sur les bénéfices	17793	17793		
T.V.A.	42685	42685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63920	63920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88759	88759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1455814	1455814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3980447	3439212	541235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	820000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel