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BILAN FAVIER SETREM 2016 Siren 511228025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	610		610	
Concessions, brevets et droits similaires	88789	86291	2498	
Fonds commercial	23	23		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74130	15968	58162	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3204223	2633051	571173	
Autres immobilisations corporelles	125710	110537	15173	
Immobilisations en cours	48867		48867	
Avances et acomptes	3990		3990	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3547142	2845870	701272	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	593898		593898	
En cours de production de biens	817809		817809	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5926		5926	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2421409		2421409	
Autres créances	289651		289651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750000		750000	
Disponibilités	483320		483320	
Charges constatées d’avance	27410		27410	
TOTAL (II)	5389422		5389422	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8936564	2845870	6090694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448511			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	208882			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237392			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2709785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359543			
Emprunts et dettes financières divers (4)	757372			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817059			
Dettes fiscales et sociales	853050			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	423884			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3210908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6090694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3002211			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3054			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7458247	2342298	9800545	
Production vendue services	83572	8074	91646	
Chiffres d’affaires nets	7541819	2350372	9892191	
				
Production stockée			-407096	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123927	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			9613041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2085846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			267023	
Autres achats et charges externes			2786599	
Impôts, taxes et versements assimilés			267706	
Salaires et traitements			2470113	
Charges sociales			1132292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125000	
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			9308506	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1520	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3748	
Total des produits financiers (V)			5330	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14814	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26854			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43851			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9683225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9445833			
BENEFICE OU PERTE	237392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46036			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63927			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88812		
Total Immobilisations corporelles		3154082		306198
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		3244304		306198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3360	3456919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général			3360	3547142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82567	3747		86314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2589387	170169		2759556
AMORTISSEMENTS Total Général	2671954	173916		2845870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170000
Total Provisions pour risques et charges	105000	125000	60000	170000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105000	125000	60000	170000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2421409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2796			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30772			
Impôts sur les bénéfices	175324			
T. V. A.	79956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	804			
Charges constatées d’avance	27410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2738470	2738470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3236	3236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356307	176011	180296	
Emprunts et dettes financières divers	46128	17727	28401	
Fournisseurs et comptes rattachés	817059	817059		
Personnel et comptes rattachés	407836	407836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341483	341483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41921	41921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61810	61810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	711244	711244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423884	423884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3210908	3002211	208697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	228000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel