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BILAN ETABLISSEMENTS LORILLOU 2018 Siren 511296865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1089	1089		
Fonds commercial	244000		244000	244000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43710	16580	27130	9116
Autres immobilisations corporelles	52196	28991	23205	28177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	341042	46661	294381	281338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18745		18745	45128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265905	3376	262529	155744
Autres créances	16708		16708	52367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90441		90441	70200
Disponibilités	270969		270969	179664
Charges constatées d’avance	103622		103622	43107
TOTAL (II)	766390	3376	763014	546210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1107432	50037	1057395	827548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108797		99405	
Report à nouveau	8315		8315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103991		18393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243104		148113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		5000	
Provisions pour charges	52316		46683	
TOTAL (III)	54316		51683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9550		15371	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1748			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155121		125113	
Dettes fiscales et sociales	124850		118168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2382		599	
Produits constatés d’avance (2)	466325		368501	
TOTAL (IV)	759975		627752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057395		827548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	756326		618210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1463779		1463779	1210790
Chiffres d’affaires nets	1463779		1463779	1210790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5974	21632
Autres produits			26	21
Total des produits d’exploitation (I)			1469779	1232442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259885	302545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26383	-1658
Autres achats et charges externes			344136	317564
Impôts, taxes et versements assimilés			11333	10151
Salaires et traitements			470290	415756
Charges sociales			174697	142571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14194	11943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2714	10660
Total des charges d’exploitation (II) 			1303631	1209878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166148	22565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			482	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482	200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160	245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160	245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322	-45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166470	22520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	827		767	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3827		767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35493		4860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5633		34	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41760		4894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37933		-4128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1474089		1233409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370098		1215017	
BENEFICE OU PERTE	103991		18393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	41542		33842	
Renvois : Transfert de charges	5629		3568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245089		
Total Immobilisations corporelles		100522		27871
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		345657		27871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32487	95907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			32487	341042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1089			1089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63230	14194	31853	45572
AMORTISSEMENTS Total Général	64319	14194	31853	46661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52316
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51683	5633	3000	54316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3721		345	3376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3721		345	3376
TOTAL GENERAL	55404	5633	3345	57692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5633	3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3714	3714		
Autres créances clients	262192	262192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	837	837		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14622	14622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1248	1248		
Charges constatées d’avance	103622	103622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386235	386235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9542	5893	3650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155121	155121		
Personnel et comptes rattachés	39189	39189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45881	45881		
Impôts sur les bénéfices	495	495		
T.V.A.	32469	32469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6816	6816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2382	2382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	466325	466325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	758227	754578	3650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	9000			
Engagement de crédit-bail mobilier	41603		73496	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5310		6882	
Location, charges locatives et de copropriété	69151		62536	
Personnel extérieur à l’entreprise	21248		30660	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15338		13715	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	772			
Autres comptes	232316		203771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	344136		317564	
Taxe professionnelle	2999		2692	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8334		7459	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11333		10151	
Montant de la TVA. collectée	179885		143418	
Total TVA. déductible sur biens et services	121429		109811	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14