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BILAN ETABLISSEMENTS LORILLOU 2016 Siren 511296865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1089	162	927	
Fonds commercial	244000		244000	244000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19405	8017	11388	5340
Autres immobilisations corporelles	71076	44198	26878	2715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	335616	52377	283239	252055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43470		43470	35968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1250
Clients et comptes rattachés	149420	21440	127981	128424
Autres créances	29499		29499	17602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	53692
Disponibilités	131581		131581	123314
Charges constatées d’avance	29877		29877	33633
TOTAL (II)	433847	21440	412408	393884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	769463	73816	695646	645939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64464		45000	
Report à nouveau	8315		8315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68941		35464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163720		110779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges	46649		42008	
TOTAL (III)	51649		47008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21108		10847	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	775			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109626		94538	
Dettes fiscales et sociales	103676		87117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313		13	
Produits constatés d’avance (2)	244779		295637	
TOTAL (IV)	480277		488151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695646		645939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464918		488151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1180783		1180783	1117542
Chiffres d’affaires nets	1180783		1180783	1117542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6062	1404
Autres produits			74	10
Total des produits d’exploitation (I)			1186918	1118956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269475	268399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7502	15479
Autres achats et charges externes			271930	247652
Impôts, taxes et versements assimilés			9414	9192
Salaires et traitements			379000	348891
Charges sociales			141832	128844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6614	3481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21440	898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1526	391
Total des charges d’exploitation (II) 			1093729	1023228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93190	95728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206	1607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206	1607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160	-1607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93349	94121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3390		1745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			106	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3390		11850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6795		14231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4641		36892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11436		54257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8047		-42407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16362		16250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1190674		1130806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1121733		1095342	
BENEFICE OU PERTE	68941		35464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27439		17671	
Renvois : Transfert de charges	5164		1296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244002		1089
Total Immobilisations corporelles		54878		36663
Total Immobilisations financières				46
Total Général		298880		37798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2	245089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1060	90481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			1062	335616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2	162	2	162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46823	6452	1060	52215
AMORTISSEMENTS Total Général	46825	6614	1062	52377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46649
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47008	4641		51649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	898	21440	898	21440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	898	21440	898	21440
TOTAL GENERAL	47906	26081	898	73089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21440	898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4641		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26237			
Autres créances clients	123184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18950			
T. V. A.	10384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165			
Charges constatées d’avance	29877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208796	208796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21100	5741	15359	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109626	109626		
Personnel et comptes rattachés	27864	27864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48144	48144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23540	23540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4128	4128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313	313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244779	244779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	479502	464143	15359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel