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BILAN ESPRIT SENIORS SERVICES 2016 Siren 511285215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2137	819	1318	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1630	816	815	978
Autres immobilisations corporelles	67877	15653	52224	25197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	1480		1480	1480
TOTAL (I)	73170	17288	55883	27700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81170		81170	56171
Autres créances	28327		28327	22482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23111		23111	27074
Disponibilités	134765		134765	88679
Charges constatées d’avance	530		530	2163
TOTAL (II)	267902		267902	196568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341073	17288	323785	224268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70489		66381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83513		44108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165003		121489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14543			
Emprunts et dettes financières divers (4)	634		9300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7577		4599	
Dettes fiscales et sociales	135736		88279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293		600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158783		102779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323785		224268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150887		102779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21270		21270	15483
Production vendue biens				
Production vendue services	109739	507667	617406	582171
Chiffres d’affaires nets	131009	507667	638676	597654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20112	27256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3002	
Autres produits			218	53
Total des produits d’exploitation (I)			662009	624963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21442	15495
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85571	139335
Impôts, taxes et versements assimilés			6297	5658
Salaires et traitements			419266	388098
Charges sociales			34030	28262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9993	3554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	458
Total des charges d’exploitation (II) 			577191	580860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84818	44102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1002	183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			1003	185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			776	185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85594	44287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24937		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3759		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19973908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3759		4085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21178		3915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23259		4094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	687948		633148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	604435		589040	
BENEFICE OU PERTE	83513		44108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15088		17409	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3002			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	464		294	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785		1352
Total Immobilisations corporelles		32684		37365
Total Immobilisations financières		1526		
Total Général		34995		38716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			541	69508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1526
Total Général			541	73170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	785	34		819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6510	9959		16469
AMORTISSEMENTS Total Général	7295	9993		17288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1480			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17769			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27			
Charges constatées d’avance	530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111507	110027	1480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14543	6648	7896	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7577	7577		
Personnel et comptes rattachés	45301	45301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56420	56420		
Impôts sur les bénéfices	23259	23259		
T.V.A.	5727	5727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5029	5029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	634	634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293	293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158783	150887	7896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23634		18960	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8625		57532	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53312		62843	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85571		139335	
Taxe professionnelle	668		447	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5629		5211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6297		5658	
Montant de la TVA. collectée	42287			
Total TVA. déductible sur biens et services	13976			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26