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BILAN CDMO INVESTISSEMENTS 2021 Siren 511283517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42495	37256	5239	11441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2731496	1916000	815496	1356496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10760		10760	10760
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2784751	1953256	831495	1378697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43451		43451	72384
Autres créances	54068		54068	58675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508		508	22943
Charges constatées d’avance	39328		39328	12786
TOTAL (II)	137355		137355	166788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2922105	1953256	968849	1545485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1467221		1847079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-561330		-379858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	914691		1476021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3565		6918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442		3701	
Dettes fiscales et sociales	48825		58845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54158		69464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968849		1545485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54158		66745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	716			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180696		180696	293280
Chiffres d’affaires nets	180696		180696	293280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14161	18168
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			194859	314234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45365	54083
Impôts, taxes et versements assimilés			5092	6628
Salaires et traitements			145988	296135
Charges sociales			11376	14303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7117	8588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			369	121
Total des charges d’exploitation (II) 			215306	379857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20447	-65622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				61695
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			128	128
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1375000	1000000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1375128	1061823
Dotations financières sur amortissements et provisions			1916000	1375000
Intérêts et charges assimilées			46	87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1916046	1375087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-540918	-313264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-561365	-378886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35		189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35		7189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35		-973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570022		1383246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2131352		1763105	
BENEFICE OU PERTE	-561330		-379858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17021		23302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14161		18168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	349		108	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41580		915
Total Immobilisations financières		2742256		
Total Général		2783836		915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2742256
Total Général				2784751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30139	7117		37256
AMORTISSEMENTS Total Général	30139	7117		37256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1916000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1375000	1916000	1375000	1916000
TOTAL GENERAL	1375000	1916000	1375000	1916000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1916000	1375000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43451	43451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276	276		
Autres impôts, taxes versements assimilés	136	136		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53656	53656		
Charges constatées d’avance	39328	39328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136847	136847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	845	845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2719	2719		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1442	1442		
Personnel et comptes rattachés	2286	2286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32220	32220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10177	10177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4142	4142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326	326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54158	54158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121		141	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11566		11739	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33678		42202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45365		54083	
Taxe professionnelle	540		545	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4552		6083	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5092		6628	
Montant de la TVA. collectée	36139		42096	
Total TVA. déductible sur biens et services	3462		2797	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel