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BILAN CDMO INVESTISSEMENTS 2020 Siren 511283517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41580	30139	11441	28190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2731496	1375000	1356496	1731496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10760		10760	10640
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2783836	1405139	1378697	1770326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72384		72384	89360
Autres créances	58675		58675	133630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22943		22943	13153
Charges constatées d’avance	12786		12786	9886
TOTAL (II)	166788		166788	246029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2950624	1405139	1545485	2016355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1847079		2110253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-379858		-263174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1476021		1855879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6918		10903	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3701		5628	
Dettes fiscales et sociales	58845		36904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			99360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69464		160476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1545485		2016355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66745		153709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	293280		293280	326400
Chiffres d’affaires nets	293280		293280	326400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2784	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18168	21618
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			314234	348019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54083	67557
Impôts, taxes et versements assimilés			6628	6808
Salaires et traitements			296135	365022
Charges sociales			14303	23300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8588	9950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	32
Total des charges d’exploitation (II) 			379857	472669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65622	-124649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61695	59800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			128	160
Autres intérêts et produits assimilés				1589
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000000	800000
Différences positives de change				27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1061823	861576
Dotations financières sur amortissements et provisions			1375000	1000000
Intérêts et charges assimilées			87	141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1375087	1000141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313264	-138565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-378886	-263215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189		41	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7189		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-973		41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1383246		1209636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763105		1472809	
BENEFICE OU PERTE	-379858		-263174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23302		28095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18168		21618	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56810		
Total Immobilisations financières		2742136		120
Total Général		2798946		120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15230	41580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2742256
Total Général			15230	2783836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28620	8588	7068	30139
AMORTISSEMENTS Total Général	28620	8588	7068	30139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1375000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000000	1375000	1000000	1375000
TOTAL GENERAL	1000000	1375000	1000000	1375000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1375000	1000000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72384	72384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	477	477		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	805	805		
Autres impôts, taxes versements assimilés	467	467		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56926	56926		
Charges constatées d’avance	12786	12786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143845	143845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6767	4048	2719	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3701	3701		
Personnel et comptes rattachés	4167	4167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29683	29683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19481	19481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5514	5514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69464	66745	2719	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	54181		77483	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141		251	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11739		11757	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42202		55548	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54083		67557	
Taxe professionnelle	545		546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6083		6262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6628		6808	
Montant de la TVA. collectée	42096		81840	
Total TVA. déductible sur biens et services	2797		3432	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel