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BILAN CDMO INVESTISSEMENTS 2019 Siren 511283517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56810	28620	28190	36911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2731496	1000000	1731496	1931496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10640		10640	10640
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2798946	1028620	1770326	1979047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89360		89360	66240
Autres créances	133630		133630	162763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13153		13153	20409
Charges constatées d’avance	9886		9886	6266
TOTAL (II)	246029		246029	255678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3044975	1028620	2016355	2234725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2110253		2904212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-263174		-793959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1855879		2119053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10903		14864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7680		52800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5628		3870	
Dettes fiscales et sociales	36904		44042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99360		95	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160476		115671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2016355		2234725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153709		104893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	326400		326400	409200
Chiffres d’affaires nets	326400		326400	409200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21618	21101
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			348019	430312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67557	71164
Impôts, taxes et versements assimilés			6808	14746
Salaires et traitements			365022	441402
Charges sociales			23300	23760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9950	9526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	936
Total des charges d’exploitation (II) 			472669	561533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124649	-131221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59800	128709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160	160
Autres intérêts et produits assimilés			1589	763
Reprises sur provisions et transferts de charges			800000	
Différences positives de change			27	110
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			861576	129742
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000000	800000
Intérêts et charges assimilées			141	169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000141	800169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138565	-670427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263215	-801648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41		7964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41		7689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1209636		568018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1472809		1361977	
BENEFICE OU PERTE	-263174		-793959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28095		27196	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21618		21101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55580		1229
Total Immobilisations financières		2742136		
Total Général		2797716		1229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2742136
Total Général				2798946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18669	9950		28620
AMORTISSEMENTS Total Général	18669	9950		28620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800000	1000000	800000	1000000
TOTAL GENERAL	800000	1000000	800000	1000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1000000	800000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89360	89360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	909	909		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17415	17415		
Autres impôts, taxes versements assimilés	715	715		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114591	114591		
Charges constatées d’avance	9886	9886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232877	232877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10779	4012	6767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5628	5628		
Personnel et comptes rattachés	7385	7385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6236	6236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17713	17713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5570	5570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7680	7680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99360	99360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160476	153709	6767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	77483		105578	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	251		164	
Location, charges locatives et de copropriété			7215	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11757		11433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55548		52352	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67557		71164	
Taxe professionnelle	546		536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6262		14210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6808		14746	
Montant de la TVA. collectée	81840		81840	
Total TVA. déductible sur biens et services	3432		3056	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel