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BILAN CDMO INVESTISSEMENTS 2018 Siren 511283517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55580	18669	36910	31206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2731496	800000	1931496	2731496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10640		10640	10640
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2797716	818669	1979046	2773342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66240		66240	6600
Autres créances	162762		162762	10408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20408		20408	174879
Charges constatées d’avance	6266		6266	8059
TOTAL (II)	255677		255677	199947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3053394	818669	2234724	2973290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2904211		2861907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-793958		42304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2119053		2913011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14864		18795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3869		1289	
Dettes fiscales et sociales	44041		40190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115671		60278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2234724		2973290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104892		45523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	409200		409200	397200
Chiffres d’affaires nets	409200		409200	397200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21100	18416
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			430312	415617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71163	66935
Impôts, taxes et versements assimilés			14746	10952
Salaires et traitements			441402	439455
Charges sociales			23759	24095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9525	6873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			935	432
Total des charges d’exploitation (II) 			561533	548744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131221	-133127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128709	171477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			159	170
Autres intérêts et produits assimilés			763	228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			110	170
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129742	172046
Dotations financières sur amortissements et provisions			800000	
Intérêts et charges assimilées			168	60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			800168	60
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-670426	171986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-801647	38858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7921		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7964		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275		1589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275		3054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7689		3445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	568018		594163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1361977		551859	
BENEFICE OU PERTE	-793958		42304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68350		15230
Total Immobilisations financières		2742136		
Total Général		2810486		15230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28000	55580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2742136
Total Général			28000	2797716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37144	9526	28000	18669
AMORTISSEMENTS Total Général	37144	9526	28000	18669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		800000		800000
TOTAL GENERAL		800000		800000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		800000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66240	66240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	496	496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4065	4065		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158202	158202		
Charges constatées d’avance	6266	6266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235269	235269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14754	3976	10779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3870	3870		
Personnel et comptes rattachés	11678	11678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8552	8552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18511	18511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5300	5300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52800	52800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95	95		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115671	104893	10779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel