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BILAN CABALL IMMOBILIER 2016 Siren 511226227				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres	6206	3568	2638	4706
Immobilisations corporelles	94800	31365	63435	86294
Immobilisations financières	7406		7406	7406
Total Actif Immobilisé	308411	34933	273478	298406
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2400		2400	
Créances – Autres	6122		6122	8454
Valeurs mobilières de placement	20294		20294	20294
Disponibilités	527121		527121	406509
Caisse				
Charges constatées d’avance	7675		7675	543
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	563612		563612	435800
Total général Actif	872023			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			200000	200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8910	8910
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38511	37834
Résultat de l’exercice			426	677
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			247847	247421
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46472	49324
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3000	3060
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		282		
Autres dettes			539771	434401
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			589243	486785
Total général Passif			837090	734205
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16280	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57299	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			55500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	325227		295447	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	595		1222	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	325822		296670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	170023		162638	
(dont taxe professionnelle)	1727			
Impôts, taxes et versements assimilés	6979		6216	
Rémunérations du personnel 	94144		85237	
Charges sociales	27678		29439	
Dotations aux amortissements	24298		22707	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34			
Total des charges d’exploitation	323157		306236	
Résultat d’exploitation	2666		-9566	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	57123		61265	
Charges financières	1321		1413	
Charges exceptionnelles	58041		48612	
Impôts sur les bénéfices			996	
Bénéfice ou perte	426		677	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61004			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13512			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			56000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1299	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			335831	
Total Immobilisations (Augmentations)			57299	
Total Immobilisations (Diminutions)			84718	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			57928	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			55500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2428	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61004	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13512	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel