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BILAN BIO HABITAT 2021 Siren 511239915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28000		28000	28000
Fonds commercial	24990000		24990000	24990000
Autres immobilisations incorporelles	331000	230000	101000	130000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11389000	6515000	4873000	5790000
Constructions	29110000	19633000	9476000	10364000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21840000	17460000	4380000	5213000
Autres immobilisations corporelles	8545000	6897000	1648000	1932000
Immobilisations en cours	3391000		3391000	277000
Avances et acomptes				16000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1685000		1685000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	57000
TOTAL (I)	101372000	50736000	50636000	48797000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21975000	1402000	20573000	13233000
En cours de production de biens	1032000		1032000	1094000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26004000	139000	25865000	29621000
Marchandises	138000	104000	34000	37000
Avances et acomptes versés sur commandes	2253000		2253000	791000
Clients et comptes rattachés	38961000	881000	38080000	15493000
Autres créances	28478000		28478000	14553000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5000		5000	1000
Charges constatées d’avance	332000		332000	327000
TOTAL (II)	119177000	2526000	116651000	75148000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220550000	53263000	167287000	123945000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12923000		12923000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44289000		44289000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1292000		1292000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22403000		20184000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11537000		2220000	
Subventions d’investissement	475000		287000	
Provisions réglementées	1186000		1257000	
TOTAL (I)	94105000		82451000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3578000		3584000	
Provisions pour charges	2280000		2901000	
TOTAL (III)	5858000		6485000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17000		22000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9524000		2606000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29951000		22052000	
Dettes fiscales et sociales	13950000		9877000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2824000		253000	
Autres dettes	28000		10000	
Produits constatés d’avance (2)	11030000		189000	
TOTAL (IV)	67324000		35009000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	167287000		123945000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17		22	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8910000	1043000	9953000	15362000
Production vendue biens	127440000	39175000	166615000	163830000
Production vendue services	9761000	3887000	13648000	14404000
Chiffres d’affaires nets	146112000	44105000	190217000	193596000
				
Production stockée			-3888000	11703000
Production immobilisée				14000
Subventions d’exploitation			5000	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8371000	3459000
Autres produits			4000	63000
Total des produits d’exploitation (I)			194709000	208836000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8422000	9190000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93203000	100317000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8047000	-3897000
Autres achats et charges externes			40463000	37421000
Impôts, taxes et versements assimilés			2172000	4204000
Salaires et traitements			24447000	32480000
Charges sociales			10685000	14546000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4039000	5829000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			429000	894000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2160000	1297000
Autres charges			3000	22000
Total des charges d’exploitation (II) 			177974000	202304000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16735000	6532000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19000	24000
Autres intérêts et produits assimilés				-2000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19000	22000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50000	130000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50000	130000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31000	-108000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16705000	6424000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	343000		402000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5890000		402000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6233000		808000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			165000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3895000		52000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	603000		3191000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4497000		3408000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1736000		-2600000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2782000		978000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4121000		626000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	200962000		209665000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189425000		207446000	
BENEFICE OU PERTE	11537000		2220000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25349000		1000
Total Immobilisations corporelles		72055000		4750000
Total Immobilisations financières		57000		1691000
Total Général		97461000		6442000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25349000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2529000	74275000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1748000
Total Général			2529000	101372000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201000	30000		230000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47897000	4009000	1976000	49929000
AMORTISSEMENTS Total Général	48097000	4039000	1976000	50160000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1327000
Provisions pour garanties données aux clients				2251000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2280000
Total Provisions pour risques et charges	6485000	2528000	3154000	5858000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6485000	2528000	3154000	5859000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000	63000		
Clients douteux ou litigieux	1163000	1163000		
Autres créances clients	37797000	37797000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133000	133000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000	3000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3000000	3000000		
Divers				
Groupe et associés	25241000	25241000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100000	100000		
Charges constatées d’avance	332000	332000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67834000	67834000	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17000	17000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29951000	29951000		
Personnel et comptes rattachés	8791000	8791000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4160000	4160000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146000	146000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	854000	854000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2824000	2824000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28000	28000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11030000	11030000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57800000	57800000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel