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BILAN ZOUAVE 2021 Siren 511194268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1629770	1306678	323092	219470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3994	3994		
Autres immobilisations corporelles	647708	556923	90785	182921
Immobilisations en cours	8174		8174	24750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81503		81503	8425
TOTAL (I)	2371149	1867595	503554	435566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31039		31039	10944
Clients et comptes rattachés	2566037	32951	2533086	397936
Autres créances	4969982		4969982	2521600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3917231		3917231	1875012
Charges constatées d’avance	172014		172014	365784
TOTAL (II)	11656304	32951	11623353	5171276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14027453	1900546	12126907	5606842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1826847		2320708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2247129		-493861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4082226		1835097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1100000		1100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4664029		299721	
Dettes fiscales et sociales	1029543		411579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16948		40764	
Produits constatés d’avance (2)	1234160		1915012	
TOTAL (IV)	8044681		3771745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12126907		5606842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8044681		3771745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10335067		10335067	889801
Chiffres d’affaires nets	10335067		10335067	889801
				
Production stockée				
Production immobilisée			753620	299646
Subventions d’exploitation			2131149	350887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38443	358614
Autres produits			14	5
Total des produits d’exploitation (I)			13258293	1898953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7678601	1165836
Impôts, taxes et versements assimilés			66345	28224
Salaires et traitements			1390065	670719
Charges sociales			692274	303511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			787388	219921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476464	64476
Total des charges d’exploitation (II) 			11091138	2479425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2167155	-580472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42486	34321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	60
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42509	34381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				402
Différences négatives de change			64	335
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42445	33643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2209600	-546829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37529		-53645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13300802		1933333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11053672		2427194	
BENEFICE OU PERTE	2247129		-493861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-159		358614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	476458		64469	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1218410		631057
Total Immobilisations corporelles		613979		182435
Total Immobilisations financières		8425		73078
Total Général		1840814		886570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11407	208291	1629769
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24750		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24750	111789	659876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81503
Total Général		36157	320080	2371148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	998940	520991	213254	1306677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406308	266398	111789	560917
AMORTISSEMENTS Total Général	1405249	787389	325043	1867594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57646		24695	32951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57646		24695	32951
TOTAL GENERAL	57646		24695	32951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81503		81503	
Clients douteux ou litigieux	29362	29362		
Autres créances clients	2536675	2536675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142900	142900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17857	17857		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	997071	997071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3462988	3462988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349166	349166		
Charges constatées d’avance	172014	172014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7789537	7708034	81503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1100000	1100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4664029	4664029		
Personnel et comptes rattachés	289432	289432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444772	444772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226573	226573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68767	68767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16948	16948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1234160	1234160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8044681	8044681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	563937		100603	
Location, charges locatives et de copropriété	2590707		298200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1736353		-110681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	848296		25633	
Autres comptes	1939308		852082	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7678601		1165836	
Taxe professionnelle	37679		257	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28666		27967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66345		28224	
Montant de la TVA. collectée	224469		121717	
Total TVA. déductible sur biens et services	789917		274729	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel