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BILAN SPRS ILE DE FRANCE 2014 Siren 511108672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795	795		
Autres immobilisations corporelles	61665	21925	39740	6018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1488		1488	1488
TOTAL (I)	63948	22720	41228	7506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1477		1477	1986
En cours de production de biens	32125		32125	49750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175020	46749	128270	156472
Autres créances	31622		31622	30256
Capital souscrit et appelé, non versé	12000		12000	12000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2639		2639	27792
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	254882	46749	208133	278257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318830	69469	249361	285762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7431		24744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422		17687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29854		64431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2216		730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108872		172290	
Dettes fiscales et sociales	44217		48310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219507		221331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249361		285762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219507		221331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	381736		381736	610084
Chiffres d’affaires nets	381736		381736	610084
				
Production stockée			-17625	49750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			659	7
Total des produits d’exploitation (I)			364769	659841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63688	46702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			509	1762
Autres achats et charges externes			226858	485601
Impôts, taxes et versements assimilés			7289	2592
Salaires et traitements			38680	52592
Charges sociales			16433	20633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7750	5124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	483
Total des charges d’exploitation (II) 			361208	638163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3562	21678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1922	428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1922	428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1922	-428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1640	21250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	802		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	802		596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-802		-596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416		2967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	364769		659841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364347		642154	
BENEFICE OU PERTE	422		17687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4509	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20987		41473
Total Immobilisations financières		1488		
Total Général		22475		41473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1488
Total Général				63948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14970	7750		22720
AMORTISSEMENTS Total Général	14970	7750		22720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46749			46749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46749			46749
TOTAL GENERAL	46749			46749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1488	1488		
Clients douteux ou litigieux	61356			
Autres créances clients	113664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	779			
T. V. A.	18836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12007			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	220129	220129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64202	64202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108872	108872		
Personnel et comptes rattachés	504	504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6332	6332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36494	36494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	887	887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2216	2216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219507	219507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40673			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel