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BILAN SOMARAIL 2018 Siren 511125890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8682	7911	770	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9686	2275	7411	
Constructions	16677	13211	3466	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1458069	824615	633453	
Autres immobilisations corporelles	180764	65182	115582	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations	420		420	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56266		56266	
TOTAL (I)	1760565	913195	847370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224563		224563	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3748		3748	
Clients et comptes rattachés	2781338	5405	2775933	
Autres créances	458346		458346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	948682		948682	
Charges constatées d’avance	46703		46703	
TOTAL (II)	4463380	5405	4457975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	88703		88703	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6312647	918599	5394048	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13449			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145610			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759060			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	752533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2009821			
Dettes fiscales et sociales	720686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21719			
Produits constatés d’avance (2)	528104			
TOTAL (IV)	4634988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5394048			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4032863			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7350			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1754		1754	
Production vendue biens	63678		63678	
Production vendue services	9573399	492686	10066085	
Chiffres d’affaires nets	9638831	492686	10131517	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339306	
Autres produits			933	
Total des produits d’exploitation (I)			10496756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2564521	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79207	
Autres achats et charges externes			5074658	
Impôts, taxes et versements assimilés			105502	
Salaires et traitements			1383169	
Charges sociales			874770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148442	
Total des charges d’exploitation (II) 			10369440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127317	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60410	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17333	
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55273			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52929			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12408			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21701			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10619650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10474040			
BENEFICE OU PERTE	145610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	274609			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164792			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8906		
Total Immobilisations corporelles		1224187		500256
Total Immobilisations financières		89578		
Total Général		1322671		500256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			224	8682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67	59180	1665197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2891		86686
Total Général		2958	59404	1760565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6702	1316	106	7911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	615449	296203	6369	905283
AMORTISSEMENTS Total Général	622151	297519	6475	913195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174514		174514	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5405			5405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5405			5405
TOTAL GENERAL	179919		174514	5405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	420		420	
Prêts				
Autres immobilisations financières	56266		56266	
Clients douteux ou litigieux	8647		8647	
Autres créances clients	2772690	2772690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50871	50871		
T. V. A.	170756	170756		
Autres impôts, taxes versements assimilés	224380	224380		
Divers				
Groupe et associés	117	117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12222	12222		
Charges constatées d’avance	46703	46703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3343073	3277740	65334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	602126		602126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2009821	2009821		
Personnel et comptes rattachés	143011	143011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154649	154649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406583	406583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16442	16442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752533	752533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21719	21719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	528104	528104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4634988	4032863	602126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel