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BILAN SOMARAIL 2017 Siren 511125890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8906	6702	2204	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9686	1696	7990	
Constructions	16677	10997	5680	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1090201	580374	509827	
Autres immobilisations corporelles	107623	22383	85240	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations	420		420	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59158		59158	
TOTAL (I)	1322671	622152	700519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145356		145356	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3748		3748	
Clients et comptes rattachés	2794944	5405	2789539	
Autres créances	653226		653226	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	896129		896129	
Charges constatées d’avance	23737		23737	
TOTAL (II)	4917140	5405	4911736	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	75942		75942	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6315753	627556	5688197	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	436140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21858			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41256			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71837			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224918			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174514			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	174514			
Emprunts obligataires convertibles	294			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	680861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	340520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2405846			
Dettes fiscales et sociales	1268336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21816			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4717673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5688197			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4315700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10423			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36632		36632	
Production vendue biens	20760		20760	
Production vendue services	9203984	1448761	10652746	
Chiffres d’affaires nets	9261376	1448761	10710138	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4788	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133603	
Autres produits			16429	
Total des produits d’exploitation (I)			10864958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2643560	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10527	
Autres achats et charges externes			4894693	
Impôts, taxes et versements assimilés			168671	
Salaires et traitements			1583564	
Charges sociales			916273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5405	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1025	
Total des charges d’exploitation (II) 			10438842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426116	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14525	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14525	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3186			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96209			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109594			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66115			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95257			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10964589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10739672			
BENEFICE OU PERTE	224918			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	273350			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11628		9306
Total Immobilisations corporelles		1359405		182080
Total Immobilisations financières		77178		13700
Total Général		1448212		205087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12029	8906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			317300	1224187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	89578
Total Général			330630	1322671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8990	4937	7225	6702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593874	231204	209629	615449
AMORTISSEMENTS Total Général	602864	236141	216854	622151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				174514
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174514			174514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5405		5405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5405		5405
TOTAL GENERAL	174514	5405		179919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	420			
Prêts				
Autres immobilisations financières	59158			
Clients douteux ou litigieux	8647			
Autres créances clients	2786296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86605			
T. V. A.	262168			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146877			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13552			
Charges constatées d’avance	23737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3531485	3463260	68225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	681155	279181	391716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2405846	2405846		
Personnel et comptes rattachés	250473	250473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246289	246289		
Impôts sur les bénéfices	68973	68973		
T.V.A.	678506	678506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24095	24095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340520	340520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21816	21816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4717673	4315700	391716	10258
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44