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BILAN RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS 2020 Siren 511120404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	926	926		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425	425		
Autres immobilisations corporelles	25143	16695	8448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70310		70310	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50040		50040	
TOTAL (I)	146844	18046	128798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1733861		1733861	
Autres créances	2885504		2885504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126242		126242	
Charges constatées d’avance	18193		18193	
TOTAL (II)	4763799		4763799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4910643	18046	4892597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	106749			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10675			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	729971			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142878			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	990273			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1018540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055325			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122706			
Dettes fiscales et sociales	466314			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2629			
Produits constatés d’avance (2)	1236810			
TOTAL (IV)	3902324			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4892597			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2613665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1199616		1199616	
Chiffres d’affaires nets	1199616		1199616	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184786	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			1384456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526795	
Impôts, taxes et versements assimilés			12867	
Salaires et traitements			475726	
Charges sociales			206940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	
Total des charges d’exploitation (II) 			1226207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158249	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-910	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26388	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13735	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1635			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1410881			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1268002			
BENEFICE OU PERTE	142878			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184786			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26119			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2278		
Total Immobilisations corporelles		18837		6731
Total Immobilisations financières		71320		50020
Total Général		92435		56751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1352	926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	120350
Total Général			2342	146844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2278		1352	926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13337	3783		17120
AMORTISSEMENTS Total Général	15615	3783	1352	18046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50040		50040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1733861	1733861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16575	16575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2868429	2868429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18193	18193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4687598	4637558	50040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1018540	185207	666667	
Emprunts et dettes financières divers	600000	600000		
Fournisseurs et comptes rattachés	122706	122706		
Personnel et comptes rattachés	26742	26742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118392	118392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305296	305296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15884	15884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455325		455325	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2629	2629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1236810	1236810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3902324	2613665	1121992	166667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43907			
Location, charges locatives et de copropriété	50450			
Personnel extérieur à l’entreprise	56000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53537			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	322902			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	526795			
Taxe professionnelle	3064			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9803			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	231301			
Total TVA. déductible sur biens et services	58967			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel