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BILAN RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS 2019 Siren 511120404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2278	2278		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425	370	55	
Autres immobilisations corporelles	18412	12967	5445	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71280		71280	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	92435	15615	76820	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1739380		1739380	
Autres créances	2244780		2244780	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35186		35186	
Charges constatées d’avance	60495		60495	
TOTAL (II)	4079841		4079841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4172276	15615	4156661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	106749			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10675			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	466021			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847395			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1310260			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177682			
Dettes fiscales et sociales	417033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290			
Produits constatés d’avance (2)	1404000			
TOTAL (IV)	3309266			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4156661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3309266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1372566		1372566	
Chiffres d’affaires nets	1372566		1372566	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			921468	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			2294057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1391927	
Impôts, taxes et versements assimilés			20938	
Salaires et traitements			442410	
Charges sociales			178562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			2036964	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18524	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2317580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2053630			
BENEFICE OU PERTE	263950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	921468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26647			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2278		
Total Immobilisations corporelles		16376		2461
Total Immobilisations financières		71320		
Total Général		89974		2461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71320
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1610	667		2278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10900	2437		13337
AMORTISSEMENTS Total Général	12511	3104		15615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1739380	1739380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29323	29323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2213396	2213396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2061	2061		
Charges constatées d’avance	60495	60495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4044695	4044655	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	600000	600000		
Fournisseurs et comptes rattachés	177682	177682		
Personnel et comptes rattachés	26986	26986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85263	85263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298456	298456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6328	6328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	710260	710260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290	290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1404000	1404000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3309266	3309266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9409			
Location, charges locatives et de copropriété	884416			
Personnel extérieur à l’entreprise	71986			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82326			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343790			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1391927			
Taxe professionnelle	7996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12942			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20938			
Montant de la TVA. collectée	665251			
Total TVA. déductible sur biens et services	227999			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel