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BILAN PIERRE TOLLET CREATIONS 2017 Siren 511154841				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44000		44000	44000
Immobilisations incorporelles – Autres	1770	1770		
Immobilisations corporelles	98895	17211	81684	6139
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	144665	18981	125684	50139
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6208		6208	5000
Stock marchandises	112617	7404	105213	142188
Avances et acomptes versés sur commandes	659		659	738
Créances – Clients et comptes rattachés	6400		6400	4950
Créances – Autres	45775		45775	2760
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788		788	2919
Caisse				
Charges constatées d’avance	1932		1932	838
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174379	7404	166975	159393
Total général Actif	319044	166886		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			60770	55976
Report à nouveau				-3935
Résultat de l’exercice			951	8729
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83721	82770
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			151938	68164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45065	42044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6437		
Autres dettes			11935	16553
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			208938	126761
Total général Passif			292659	209531
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			118985	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			93572	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	137561		166886	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33963		33308	
Production stockée	1208		-1883	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	76223		13170	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248955		211480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65724		68617	
Variation de stock (marchandises)	44113		23195	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66470		70013	
(dont taxe professionnelle)	1032			
Impôts, taxes et versements assimilés	2141		1780	
Rémunérations du personnel 	22494		17500	
Charges sociales	12785		8574	
Dotations aux amortissements	7715		2080	
Dotations aux provisions	7404			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		14	
Total des charges d’exploitation	228848		191773	
Résultat d’exploitation	20107		19707	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	215		230	
Charges financières	7812		8481	
Charges exceptionnelles	10312		89	
Impôts sur les bénéfices	1247		2638	
Bénéfice ou perte	951		8729	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel