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BILAN PHARMACIE S.L.K. 2021 Siren 511112039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2070398		2070398	2070398
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7557	5527	2030	2774
Autres immobilisations corporelles	411802	359431	52371	70579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	318
TOTAL (I)	2490975	364958	2126017	2144969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106928		106928	112953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5576		5576	12977
Autres créances	136150		136150	112195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381244		381244	509343
Charges constatées d’avance				1393
TOTAL (II)	629898		629898	748861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3120874	364958	2755915	2893830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1311733		1233183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200654		130380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1622387		1473563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653755		856745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33274		76259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367350		389264	
Dettes fiscales et sociales	48869		54307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30281		43692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133529		1420267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2755915		2893830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702277		848793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2446475		2446475	2417222
Production vendue biens				
Production vendue services	59499		59499	72637
Chiffres d’affaires nets	2505975		2505975	2489859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10236	10847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			807	5144
Autres produits			894	1
Total des produits d’exploitation (I)			2517912	2505851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1655035	1674307
Variation de stock (marchandises)			6025	11474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320992	312611
Impôts, taxes et versements assimilés			4316	5608
Salaires et traitements			167605	193184
Charges sociales			58070	61264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24052	27373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	28650
Total des charges d’exploitation (II) 			2236095	2314471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281816	191380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14814	17314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14814	17314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14782	-17179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267034	174201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66380		43821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2517944		2505986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2317290		2375606	
BENEFICE OU PERTE	200654		130380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	807		5144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2340		2340	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070398		
Total Immobilisations corporelles		414259		5100
Total Immobilisations financières		1218		
Total Général		2485875		5100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2070398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				419359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1218
Total Général				2490975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340906	24052		364958
AMORTISSEMENTS Total Général	340906	24052		364958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318	318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5576	5576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	175	175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86460	86460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49515	49515		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	142044	142044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	923	923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652832	221580	426664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367350	367350		
Personnel et comptes rattachés	14386	14386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17777	17777		
Impôts sur les bénéfices	14300	14300		
T.V.A.	879	879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1526	1526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33274	33274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30281	30281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133529	702277	426664	4588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	51830			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153570		153365	
Location, charges locatives et de copropriété	90287		81132	
Personnel extérieur à l’entreprise			5261	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39290		38655	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37845		34197	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320992		312611	
Taxe professionnelle	1921		2803	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2395		2805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4316		5608	
Montant de la TVA. collectée	122238		124185	
Total TVA. déductible sur biens et services	131579		137384	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6