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BILAN PHARMACIE S.L.K. 2020 Siren 511112039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2070398		2070398	2070398
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7557	4783	2774	3662
Autres immobilisations corporelles	406702	336123	70579	75640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	318
TOTAL (I)	2485875	340906	2144969	2150919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112953		112953	124427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12977		12977	17500
Autres créances	112195		112195	84530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509343		509343	259974
Charges constatées d’avance	1393		1393	1106
TOTAL (II)	748861		748861	487537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3234736	340906	2893830	2638455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1233183		1098783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130380		186230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1473563		1395013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	856745		838679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76259		43578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389264		302212	
Dettes fiscales et sociales	54307		45936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43692		13038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1420267		1243443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2893830		2638455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848793		586343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2407945	9277	2417222	2325543
Production vendue biens				
Production vendue services	68647	3990	72637	62294
Chiffres d’affaires nets	2476592	13267	2489859	2387837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10847	10603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5144	1383
Autres produits			1	1258
Total des produits d’exploitation (I)			2505851	2401081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1674307	1578328
Variation de stock (marchandises)			11474	8703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312611	307863
Impôts, taxes et versements assimilés			5608	4359
Salaires et traitements			193184	154603
Charges sociales			61264	47791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27373	26924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28650	1116
Total des charges d’exploitation (II) 			2314471	2129687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191380	271394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17314	19683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17314	19683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17179	-19624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174201	251770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43821		65540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505986		2401140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2375606		2214910	
BENEFICE OU PERTE	130380		186230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5144		1383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2340		2340	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070398		
Total Immobilisations corporelles		392836		21424
Total Immobilisations financières		1218		
Total Général		2464452		21424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2070398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				414259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1218
Total Général				2485875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313533	27373		340906
AMORTISSEMENTS Total Général	313533	27373		340906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318	318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12977	12977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	175	175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5337	5337		
T. V. A.	74217	74217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32466	32466		
Charges constatées d’avance	1393	1393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126882	126882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101155	101155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	755589	184115	548776	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389264	389264		
Personnel et comptes rattachés	15561	15561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19460	19460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16879	16879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2407	2407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76259	76259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43692	43692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1420267	848793	548776	22698
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	51830			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153365		156600	
Location, charges locatives et de copropriété	81132		63034	
Personnel extérieur à l’entreprise	5261		14440	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38655		40589	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34197		33200	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312611		307863	
Taxe professionnelle	2803		2943	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2805		1416	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5608		4359	
Montant de la TVA. collectée	124185		122646	
Total TVA. déductible sur biens et services	137384		107405	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7