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BILAN PHARMACIE S.L.K. 2019 Siren 511112039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2070398		2070398	2070398
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7557	3895	3662	594
Autres immobilisations corporelles	385278	309638	75640	101912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	318
TOTAL (I)	2464452	313533	2150919	2174123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124427		124427	133131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17500		17500	8176
Autres créances	84530		84530	64229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259974		259974	282147
Charges constatées d’avance	1106		1106	220
TOTAL (II)	487537		487537	487902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2951988	313533	2638455	2662025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1098783		939430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186230		211183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1395013		1260613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	838679		1015503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43578		52410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302212		272669	
Dettes fiscales et sociales	45936		38457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13038		22372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1243443		1401412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2638455		2662025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586343		564015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2323540	2003	2325543	2409921
Production vendue biens				
Production vendue services	59064	3230	62294	47501
Chiffres d’affaires nets	2382604	5233	2387837	2457421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10603	14154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1383	3591
Autres produits			1258	294
Total des produits d’exploitation (I)			2401081	2475460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1578328	1660793
Variation de stock (marchandises)			8703	6292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307863	265690
Impôts, taxes et versements assimilés			4359	5285
Salaires et traitements			154603	144649
Charges sociales			47791	58076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26924	26778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1116	424
Total des charges d’exploitation (II) 			2129687	2169916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271394	305544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19683	23424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19683	23424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19624	-23292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251770	282252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65540		71069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2401140		2475592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2214910		2264409	
BENEFICE OU PERTE	186230		211183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1383		3591	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2340		2340	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070398		
Total Immobilisations corporelles		389116		3720
Total Immobilisations financières		1218		
Total Général		2460732		3720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2070398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1218
Total Général				2464452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286609	26924		313533
AMORTISSEMENTS Total Général	286609	26924		313533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318	318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17500	17500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	175	175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6060	6060		
T. V. A.	47391	47391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30904	30904		
Charges constatées d’avance	1106	1106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103454	103454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1282	1282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	837397	180298	625840	31259
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302212	302212		
Personnel et comptes rattachés	11966	11966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17167	17167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14408	14408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2395	2395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43578	43578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13038	13038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243443	586343	625840	31259
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	51830			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156600		114640	
Location, charges locatives et de copropriété	63034		61012	
Personnel extérieur à l’entreprise	14440		4746	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40589		48112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33200		37181	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307863		265690	
Taxe professionnelle	2943		3086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1416		2199	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4359		5285	
Montant de la TVA. collectée	122646		126622	
Total TVA. déductible sur biens et services	107405		131876	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel