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BILAN PHARMACIE S.L.K. 2018 Siren 511112039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2070398		2070398	2070398
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3837	3243	594	1044
Autres immobilisations corporelles	385278	283366	101912	125074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	318
TOTAL (I)	2460732	286609	2174123	2197735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133131		133131	139423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8176		8176	15098
Autres créances	64229		64229	62242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282147		282147	370047
Charges constatées d’avance	220		220	1096
TOTAL (II)	487902		487902	587906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2948634	286609	2662025	2785640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	939430		814326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211183		176934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1260613		1101260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1015503		1188653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52410		54340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272669		362506	
Dettes fiscales et sociales	38457		42242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22372		36639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1401412		1684380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2662025		2785640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564015		670431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2407920	2001	2409921	2274378
Production vendue biens				
Production vendue services	45576	1925	47501	73497
Chiffres d’affaires nets	2453495	3926	2457421	2347875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14154	11666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3591	1226
Autres produits			294	278
Total des produits d’exploitation (I)			2475460	2361045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1660793	1547297
Variation de stock (marchandises)			6292	21841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1928	680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265690	310329
Impôts, taxes et versements assimilés			5285	4846
Salaires et traitements			144649	132317
Charges sociales			58076	52752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26778	26681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			424	395
Total des charges d’exploitation (II) 			2169916	2097138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305544	263907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23424	16648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23424	16648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23292	-16634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282252	247273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71069		70339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2475592		2361059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2264409		2184125	
BENEFICE OU PERTE	211183		176934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3591		1226	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2340		5332	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070398		
Total Immobilisations corporelles		385950		3166
Total Immobilisations financières		1218		
Total Général		2457566		3166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2070398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				389116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1218
Total Général				2460732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259831	26778		286609
AMORTISSEMENTS Total Général	259831	26778		286609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318	318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8176	8176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31215	31215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33014	33014		
Charges constatées d’avance	220	220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72943	72943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1554	1554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1013949	176552	744471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272669	272669		
Personnel et comptes rattachés	13426	13426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21461	21461		
Impôts sur les bénéfices	501	501		
T.V.A.	651	651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2419	2419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52410	52410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22372	22372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1401412	564015	744471	92927
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114640		145272	
Location, charges locatives et de copropriété	61012		67777	
Personnel extérieur à l’entreprise	4746		7383	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48112		50671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37181		39227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265690		310329	
Taxe professionnelle	3086		2745	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2199		2101	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5285		4846	
Montant de la TVA. collectée	126622		127278	
Total TVA. déductible sur biens et services	131876		125460	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8