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BILAN PHARMACIE S.L.K. 2017 Siren 511112039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2070398		2070398	2070398
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3837	2793	1044	1494
Autres immobilisations corporelles	382112	257038	125074	142805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	158
TOTAL (I)	2457566	259831	2197735	2215756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139423		139423	161264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15098		15098	11447
Autres créances	62242		62242	68109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370047		370047	363408
Charges constatées d’avance	1096		1096	1044
TOTAL (II)	587906		587906	605272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3045471	259831	2785640	2821027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	814326		712263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176934		148063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101260		970326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1188653		1363680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54340			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362506		365722	
Dettes fiscales et sociales	42242		75307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36639		45993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1684380		1850701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2785640		2821027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670431		650808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2270809	3569	2274378	2355273
Production vendue biens				
Production vendue services	71547	1950	73497	64140
Chiffres d’affaires nets	2342356	5519	2347875	2419412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11666	12906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1226	8348
Autres produits			278	1096
Total des produits d’exploitation (I)			2361045	2441762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1547297	1614655
Variation de stock (marchandises)			21841	5595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680	318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310329	268519
Impôts, taxes et versements assimilés			4846	5934
Salaires et traitements			132317	180588
Charges sociales			52752	73798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26681	27570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			395	2615
Total des charges d’exploitation (II) 			2097138	2179591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263907	262171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16648	55561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16648	55561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16634	-55532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247273	206638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70339		58575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2361059		2441790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2184125		2293727	
BENEFICE OU PERTE	176934		148063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1226		8348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5332		2936	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070398		
Total Immobilisations corporelles		377450		8500
Total Immobilisations financières		1058		160
Total Général		2448906		8660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2070398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1218
Total Général				2457566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233150	26681		259831
AMORTISSEMENTS Total Général	233150	26681		259831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318	318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29583			
Charges constatées d’avance	1096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78754	78754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1821	1821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1186832	172883	729003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362506	362506		
Personnel et comptes rattachés	11586	11586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23788	23788		
Impôts sur les bénéfices	3538	3538		
T.V.A.	1245	1245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2085	2085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54340	54340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36639	36639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1684380	670431	729003	284946
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	46000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145272		95750	
Location, charges locatives et de copropriété	67777		74388	
Personnel extérieur à l’entreprise	7383		5940	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50671		42213	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39227		50227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310329		268519	
Taxe professionnelle	2745		3175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2101		2759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4846		5934	
Montant de la TVA. collectée	127278		129171	
Total TVA. déductible sur biens et services	125460		120200	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel