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BILAN PHARMACIE DU MARCO POLO 2021 Siren 511167256
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1700000 1700000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 122778 113453 9325
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2571 2571
TOTAL (I) 1825349 113453 1711896
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 303299 303299
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 152763 152763
Autres créances 31770 31770
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1142 1142
Disponibilités 126815 126815
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 615788 615788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2441137 113453 2327684
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1433558
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 180387
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1833944
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 55942
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 334819
Dettes fiscales et sociales 96532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6447
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 493740
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2327684
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 493739
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3374979 3374979
Production vendue biens
Production vendue services 76533 76533
Chiffres d’affaires nets 3451512 3451512
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3657
Autres produits 11505
Total des produits d’exploitation (I) 3466674
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2418120
Variation de stock (marchandises) 9139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 160377
Impôts, taxes et versements assimilés 13697
Salaires et traitements 435239
Charges sociales 172587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16
Total des charges d’exploitation (II) 3216287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 250386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 268
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 268
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6352
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 244303
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4173
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4173
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4169
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 59747
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3466946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3286559
BENEFICE OU PERTE 180387
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1700000
Total Immobilisations corporelles 122778
Total Immobilisations financières 2571
Total Général 1825349
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1700000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 122778
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2571
Total Général 1825349
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 106545 6907 113453
AMORTISSEMENTS Total Général 106545 6907 113453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2571 2571
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 152763 152763
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 385 385
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1229 1229
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30156 30156
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 187104 184533 2571
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 23058 23058
Fournisseurs et comptes rattachés 334819 334819
Personnel et comptes rattachés 23703 23703
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49551 49551
Impôts sur les bénéfices 11488 11488
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11789 11789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 32884 32884
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6447 6447
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 493739 493739
Emprunts souscrits en cours d’exercice 90000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 209247
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel