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BILAN PHARMACIE DU MARCO POLO 2018 Siren 511167256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1700000		1700000	1700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120822	91334	29489	35133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2571		2571	2571
TOTAL (I)	1823393	91334	1732059	1737704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306600		306600	308118
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56953		56953	48407
Autres créances	22555		22555	5649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	166		166	
Disponibilités	61224		61224	134875
Charges constatées d’avance	13751		13751	14015
TOTAL (II)	461249		461249	511064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2284642	91334	2193308	2248768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1125986		958868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136249		167118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1482235		1345986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405921		569102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4522		6669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245202		238814	
Dettes fiscales et sociales	51826		85762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3603		2436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711073		902782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2193308		2248768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305152		504410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2696187		2696187	2878331
Production vendue biens				
Production vendue services	50478		50478	31823
Chiffres d’affaires nets	2746664		2746664	2910154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8165	7893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			496	
Autres produits			3666	14080
Total des produits d’exploitation (I)			2758991	2932126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1921842	2095575
Variation de stock (marchandises)			1517	3356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1327	1506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141518	135692
Impôts, taxes et versements assimilés			24121	21001
Salaires et traitements			333939	287568
Charges sociales			126512	120903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15157	15374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2565934	2680976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193058	251150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9821	16232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9821	16232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9747	-16201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183310	234950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2587		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2587		178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2587		-178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44474		67653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2759065		2932158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2622816		2765039	
BENEFICE OU PERTE	136249		167118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1700000		
Total Immobilisations corporelles		111309		9513
Total Immobilisations financières		2571		
Total Général		1813880		9513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1700000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2571
Total Général				1823393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76176	15158		91334
AMORTISSEMENTS Total Général	76176	15158		91334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2571		2571	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56953	56953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22445	22445		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110	110		
Charges constatées d’avance	13751	13751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95830	93259	2571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405921		121776	284145
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245202	245202		
Personnel et comptes rattachés	11928	11928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29482	29482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241	241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10174	10174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4522	4522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3603	3603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711073	305152	121776	284145
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel