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BILAN PHARMACIE DU MARCO POLO 2016 Siren 511167256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1700000		1700000	1700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108664	60802	47862	51996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2571		2571	2331
TOTAL (I)	1811235	60802	1750433	1754327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	311474		311474	299328
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64313		64313	50499
Autres créances	13673		13673	24721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92801		92801	183667
Charges constatées d’avance	8411		8411	4435
TOTAL (II)	490672		490672	562650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2301907	60802	2241106	2316977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	803615		743176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155252		122201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1178868		1085377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	726160		877326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6849		7657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246572		268806	
Dettes fiscales et sociales	80812		75976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1844		1835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1062238		1231599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2241106		2316977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844389		354274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2641249		2641249	2509310
Production vendue biens				
Production vendue services	21207		21207	23805
Chiffres d’affaires nets	2662456		2662456	2533115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19396	
Autres produits				3447
Total des produits d’exploitation (I)			2682352	2538091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1882827	1767964
Variation de stock (marchandises)			-12146	8032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522	92
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128636	122519
Impôts, taxes et versements assimilés			21300	21609
Salaires et traitements			287181	264265
Charges sociales			115489	133823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14687	15115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2438495	2333419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243857	204672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322	904
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322	904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22879	36638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22879	36638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22557	-35734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221300	168938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309		6	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-309		3853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65739		50591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2682675		2542855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2527422		2420654	
BENEFICE OU PERTE	155252		122201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1700000		
Total Immobilisations corporelles		98110		10554
Total Immobilisations financières		2331		240
Total Général		1800441		10794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1700000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2571
Total Général				1811235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46115	14687		60802
AMORTISSEMENTS Total Général	46115	14687		60802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2571	2571		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11954			
T. V. A.	115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1604			
Charges constatées d’avance	8411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88968	86397	2571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246572	246572		
Personnel et comptes rattachés	14486	14486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42241	42241		
Impôts sur les bénéfices	20340	20340		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3745	3745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6849	6849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1844	1844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062237	844389	217848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel