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BILAN PAIKI 2018 Siren 511142242				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	2663	2663		
Immobilisations corporelles	9145	7728	1416	2251
Immobilisations financières	11461		11461	14470
Total Actif Immobilisé	38269	10391	27877	31721
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	320		320	250
Stock marchandises	5720		5720	5577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				150
Créances – Autres	2144		2144	3916
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse	669		669	1040
Charges constatées d’avance				42
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8854		8854	10975
Total général Actif	47122	4586		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10373	15354
Résultat de l’exercice			-10252	-4982
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11121	21373
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9702	13409
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			730	319
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15179	7595
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25610	21323
Total général Passif			36731	42696
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1468			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	79629			
Ventes de marchandises – France	1468		4586	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79629		87326	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81138		91929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	845			
Variation de stock (marchandises)	-143		221	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1461		541	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-70		25	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23491		27130	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1802		2157	
Rémunérations du personnel 	45636		45833	
Charges sociales	17213		17068	
Dotations aux amortissements	835		1316	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	43		83	
Total des charges d’exploitation	91112		94373	
Résultat d’exploitation	-9975		-2444	
Produits financiers	36		23	
Produits exceptionnels	3009		25600	
Charges financières	314		493	
Charges exceptionnelles	3009		27668	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10252		-4982	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3009	
Total Immobilisations (Valeur brute)			41278	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3009	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel