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BILAN PAIKI 2017 Siren 511142242				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	36044
Immobilisations incorporelles – Autres	2663	2663		
Immobilisations corporelles	9145	6894	2251	7091
Immobilisations financières	14470		14470	2490
Total Actif Immobilisé	41278	9557	31721	45625
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	250		250	275
Stock marchandises	5577		5577	5799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	150		150	1244
Créances – Autres	3916		3916	2713
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				235
Caisse	1040		1040	967
Charges constatées d’avance	42		42	42
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10975		10975	11274
Total général Actif	52253	3740		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15354	9887
Résultat de l’exercice			-4982	5467
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21373	26354
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13409	16518
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			319	795
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7595	13232
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21323	30545
Total général Passif			42696	56899
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4586			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	87326			
Ventes de marchandises – France	4586		3740	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87326		103780	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91929		107529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3683	
Variation de stock (marchandises)	221		-5199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	541		1150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	25		1125	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27130		33357	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2157		1546	
Rémunérations du personnel 	45833		46720	
Charges sociales	17068		17606	
Dotations aux amortissements	1316		1645	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	83		7	
Total des charges d’exploitation	94373		101640	
Résultat d’exploitation	-2444		5889	
Produits financiers	23		1	
Produits exceptionnels	25600			
Charges financières	493		422	
Charges exceptionnelles	27668			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4982		5467	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			21044	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12580	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			600	
Total Immobilisations (Valeur brute)			58700	
Total Immobilisations (Augmentations)			12580	
Total Immobilisations (Diminutions)			30002	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel