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BILAN NANTES SAINT JACQUES INVEST HOTEL 2020 Siren 511126195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14898	5816	9082	8280
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	962672		962672	962672
Constructions	6183032	2945637	3237395	3550209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1066304	1019087	47217	45009
Autres immobilisations corporelles	25152	23310	1842	6474
Immobilisations en cours	372311		372311	28455
Avances et acomptes	7112		7112	5896
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8631481	3993850	4637632	4606994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17061		17061	19526
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5683		5683	5445
Avances et acomptes versés sur commandes	55580		55580	33725
Clients et comptes rattachés	67886	439	67447	91589
Autres créances	144829		144829	20981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000852		1000852	528476
Charges constatées d’avance	7454		7454	13886
TOTAL (II)	1299344	439	1298905	713628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9930826	3994289	5936537	5320622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1250067		1250067	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25437		25437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384575		69820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36160		314755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1696239		1660079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3810179		3248549	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41803		25913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178370		185305	
Dettes fiscales et sociales	173418		198184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34738		1802	
Autres dettes	789		789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4239297		3660543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5936537		5320622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63203		63203	118394
Production vendue biens				
Production vendue services	1732191		1732191	2917431
Chiffres d’affaires nets	1795394		1795394	3035824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91681	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109560	47824
Autres produits			7	13
Total des produits d’exploitation (I)			1996642	3083662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21189	34542
Variation de stock (marchandises)			-238	1516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190011	293072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2465	-2107
Autres achats et charges externes			522176	745113
Impôts, taxes et versements assimilés			84035	99329
Salaires et traitements			528190	715860
Charges sociales			103646	214800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360501	351294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	
Autres charges			110819	174973
Total des charges d’exploitation (II) 			1923795	2628832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72847	454830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49395	138849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49395	138849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49395	-138849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23452	315981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13504			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	796			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	796		1226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12708		-1225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2010146		3083662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1973985		2768906	
BENEFICE OU PERTE	36160		314755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13500		1398
Total Immobilisations corporelles		8249350		390536
Total Immobilisations financières				
Total Général		8262850		391934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23303	8616584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23303	8631481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5220	596		5816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3650637	360700	23304	3988034
AMORTISSEMENTS Total Général	3655856	361296	23303	3993850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1000		1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	439			439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	439			439
TOTAL GENERAL	439	1000		1439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	483	483		
Autres créances clients	67403	67403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	421	421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63225	63225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59227	59227		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21956	21956		
Charges constatées d’avance	7454	7454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220169	220169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3810179	353915	2162662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178370	178370		
Personnel et comptes rattachés	66810	66810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58134	58134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5689	5689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42785	42785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34738	34738		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	789	789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4197494	741230	2162662	1293602
Emprunts souscrits en cours d’exercice	684451			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27		27