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BILAN NANTES SAINT JACQUES INVEST HOTEL 2017 Siren 511126195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13500	4530	8970	8150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	962672		962672	962672
Constructions	6116542	1994468	4122074	4420484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1056264	1010096	46167	54202
Autres immobilisations corporelles	20808	12915	7893	1725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8169785	3022009	5147776	5447233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16720		16720	14852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5518		5518	4488
Avances et acomptes versés sur commandes	10675		10675	15238
Clients et comptes rattachés	66278	1411	64867	56388
Autres créances	55490		55490	62484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	240000		240000	385547
Disponibilités	393033		393033	284405
Charges constatées d’avance	8452		8452	7705
TOTAL (II)	796166	1411	794754	831107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8965951	3023420	5942531	6278339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1250067		1296750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2964			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37169		225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207328		59287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1423191		1356262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4058088		4464094	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70742		59878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192512		193433	
Dettes fiscales et sociales	197975		203712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			938	
Autres dettes	23		23	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4519340		4922077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5942531		6278339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117867		117867	111853
Production vendue biens				
Production vendue services	2655251		2655251	2537964
Chiffres d’affaires nets	2773117		2773117	2649816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41546	45285
Autres produits			363	925
Total des produits d’exploitation (I)			2815026	2696026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36956	35066
Variation de stock (marchandises)			-1029	-660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297211	280421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1868	-3288
Autres achats et charges externes			658875	624956
Impôts, taxes et versements assimilés			101709	113388
Salaires et traitements			638747	612876
Charges sociales			184011	184085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341003	425553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1413	1139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165827	161766
Total des charges d’exploitation (II) 			2422854	2435302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392172	260724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4800	4800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4800	4800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182653	197657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			162	5
Total des charges financières (VI)			182815	197662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178015	-192862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214157	67863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94		1023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6735		7953	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6829		8975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6829		-8575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2819826		2701226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2612498		2641939	
BENEFICE OU PERTE	207328		59287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12465		1035
Total Immobilisations corporelles		8132298		47247
Total Immobilisations financières				
Total Général		8144763		48282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23259	8156285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23259	8169785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4315	215		4530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2693215	347523	23259	3017479
AMORTISSEMENTS Total Général	2697530	347738	23259	3022009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1139	1411	1139	1411
TOTAL GENERAL	1139	1411	1139	1411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1413			
Autres créances clients	64865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38700			
T. V. A.	12655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3966			
Charges constatées d’avance	8452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130220	130220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4058088	423605	1615326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192512	192512		
Personnel et comptes rattachés	69195	69195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52873	52873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7130	7130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68777	68777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4448598	814115	1615326	2019157
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	403831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29