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BILAN N L PHILIPPE 2017 Siren 511170821				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39314	38637	678	991
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	39314	38637	678	991
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18120		18120	13850
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11450	5366	6084	19307
Créances – Autres	6635		6635	3985
Valeurs mobilières de placement	500		500	500
Disponibilités	504		504	821
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37209	5366	31843	38463
Total général Actif	76523			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	10000
Report à nouveau			-3162	3412
Résultat de l’exercice			3355	-6574
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13493	10138
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			417	6877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3338	4259
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8425		
Autres dettes			15273	18180
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19028	29316
Total général Passif			32521	39454
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70408		83534	
Production stockée	4270		13850	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	322			
Autres produits	5714		204	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80714		97589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9713		9502	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36580		49281	
(dont taxe professionnelle)	428			
Impôts, taxes et versements assimilés	784		1849	
Rémunérations du personnel 	15140		29799	
Charges sociales	7386		13080	
Dotations aux amortissements	313		475	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7282		12	
Total des charges d’exploitation	77198		104004	
Résultat d’exploitation	3516		-6416	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30		39	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	191		197	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3355		-6574	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1681			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4402			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39314	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5706	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5706	
DIVERS Montant de la TVA collectée			1681	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4402	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel