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BILAN MONTEMONT NAULIN 2021 Siren 511188831
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4800
Autres immobilisations corporelles 1229 3718
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2480 2480
TOTAL (I) 8509 6198
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6496 4942
En cours de production de biens 32135 83347
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 307 840
Clients et comptes rattachés 90259 133466
Autres créances 102006 56610
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 47842 79817
Charges constatées d’avance 828 855
TOTAL (II) 279873 359877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 288382 366075
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 37330 37330
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3733 3733
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 32391 12513
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -159957 18455
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -86503 72031
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 17359 34563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4932
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 289254 205567
Dettes fiscales et sociales 63319 53914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 374885 294044
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 288382 366075
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 369952
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1358156 1524880
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1358156 1524880
Production stockée -51212 1347
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1645 7993
Autres produits 14 25
Total des produits d’exploitation (I) 1308604 1534246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 208638 226590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1554 750
Autres achats et charges externes 860204 925658
Impôts, taxes et versements assimilés 1982 3279
Salaires et traitements 243537 221507
Charges sociales 151722 144463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3689 2490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12 19
Total des charges d’exploitation (II) 1468231 1524757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -159627 9490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -159637 9490
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35 26346
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 35 26346
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 281 14103
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 74 5
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 355 14107
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -320 12239
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3274
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1308639 1560592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1468595 1542138
BENEFICE OU PERTE -159957 18455
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 315
Total Immobilisations corporelles 11812 6000
Total Immobilisations financières 2480
Total Général 14607 6000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 315
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17812
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2480
Total Général 20607
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 315 315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8094 3689 11783
AMORTISSEMENTS Total Général 8409 3689 12098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2480 2480
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 192265 192265
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 828 828
TOTAL ETAT DES CREANCES 195573 193093 2480
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17259 17259
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 289254 289254
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 63439 63439
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 369952 369952
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel