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BILAN LILI ET COMPAGNIE 2021 Siren 511168726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7954	7571	383	1101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45085	45085		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13672	5850	7822	4566
Autres immobilisations corporelles	159696	117328	42368	58614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13132		13132	13117
TOTAL (I)	239539	175834	63705	77397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3007		3007	
Clients et comptes rattachés	258642		258642	207008
Autres créances	6676		6676	17203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7837		7837	7800
Disponibilités	516707		516707	342868
Charges constatées d’avance	1533		1533	2929
TOTAL (II)	794402		794402	577808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1033941	175834	858107	655205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15850		15850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	554334		554334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-308226		-329875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172871		21649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434829		261958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222933		248339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6451		14841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37568		35873	
Dettes fiscales et sociales	106190		83719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1588		2460	
Produits constatés d’avance (2)	48547		8016	
TOTAL (IV)	423278		393247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858107		655205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6451			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2662
Production vendue biens				
Production vendue services	986119		986119	591044
Chiffres d’affaires nets	986119		986119	593706
				
Production stockée				
Production immobilisée				18304
Subventions d’exploitation			4450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696	638
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			991266	612648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54326	30056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455242	346756
Impôts, taxes et versements assimilés			5596	4831
Salaires et traitements			203625	142787
Charges sociales			71366	35154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24704	24261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			814859	583846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176407	28802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37	
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2328	999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2291	-999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174116	27803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445		293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	448		1075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452		6446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452		7225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4		-6153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	991751		613723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818879		592074	
BENEFICE OU PERTE	172871		21649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53039		
Total Immobilisations corporelles		162371		10997
Total Immobilisations financières		13117		16
Total Général		228527		11012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13132
Total Général				239539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51938	718		52656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99192	23986		123178
AMORTISSEMENTS Total Général	151130	24704		175834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13132		13132	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	258642	258642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6508	6508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114	114		
Charges constatées d’avance	1533	1533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279983	266851	13132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222892	51714	171178	
Emprunts et dettes financières divers	94	94		
Fournisseurs et comptes rattachés	37568	37568		
Personnel et comptes rattachés	18362	18362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30975	30975		
Impôts sur les bénéfices	940	940		
T.V.A.	54812	54812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1101	1101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6357	6357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1588	1588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48547	48547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	423278	252100	171178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel