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BILAN JARDINS LOISIRS 2018 Siren 511120222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5045	2262	2783	827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35765	13273	22493	423
Autres immobilisations corporelles	34867	17311	17556	23813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75678	32846	42832	25062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6220		6220	8250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80618	16560	64058	59138
Autres créances	58817		58817	74444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15885		15885	-60
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	161540	16560	144980	141772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	237218	49405	187813	166834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15405		13648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3627		1757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24032		20405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17050		4168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205		214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24901		14732	
Dettes fiscales et sociales	70618		61383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51007		65933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163780		146430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187813		166834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163780		146430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	699		4168	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		239262	239262	278644
Chiffres d’affaires nets		239262	239262	278644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14449	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			253711	278644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95534	118099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2030	2390
Autres achats et charges externes			62193	59965
Impôts, taxes et versements assimilés			685	1537
Salaires et traitements			59372	66515
Charges sociales			15159	21059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14773	6463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			249745	276029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3966	2615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			338	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-338	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3627	2615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	253711		278776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250083		277019	
BENEFICE OU PERTE	3627		1757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	963		4605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4103			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10174		15501	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63859		32543
Total Immobilisations financières				
Total Général		63859		32543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20724	75678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20724	75678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38797	14773	20724	32846
AMORTISSEMENTS Total Général	38797	14773	20724	32846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26906		10346	16560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26906		10346	16560
TOTAL GENERAL	26906		10346	16560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80618	80618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2527	2527		
Impôts sur les bénéfices	10827	10827		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45463	45463		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	139435	139435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16351	16351		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24901	24901		
Personnel et comptes rattachés	2341	2341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33462	33462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34815	34815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205	205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51007	51007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163780	163780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19818			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16050		17700	
Location, charges locatives et de copropriété	4954		930	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2750		2280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38439		39056	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62193		59965	
Taxe professionnelle	518		563	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167		974	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	685		1537	
Montant de la TVA. collectée	50953		60421	
Total TVA. déductible sur biens et services	25162		28534	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel