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BILAN IMMO 9 2016 Siren 511166555
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 34998 23688 11310
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 129518 22890 106627
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 650 650
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1149 1149
TOTAL (I) 166316 46579 119737
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 240330 240330
Autres créances 42933 42933
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1500 1500
Disponibilités
Charges constatées d’avance 210440 210440
TOTAL (II) 495203 495203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 661519 46579 614940
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 160
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 51370
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 182359
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 283889
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 121883
Emprunts et dettes financières divers (4) 430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 86902
Dettes fiscales et sociales 121834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 331050
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 614940
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 287198
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 65697
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1506576 1506576
Chiffres d’affaires nets 1506576 1506576
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 409
Autres produits 311
Total des produits d’exploitation (I) 1512908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1064080
Impôts, taxes et versements assimilés 4871
Salaires et traitements 118571
Charges sociales 34770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 256
Total des charges d’exploitation (II) 1247951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 264957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1069
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 263888
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1549
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3993
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5542
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1942
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 79586
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1516508
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1334149
BENEFICE OU PERTE 182359
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 409
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34998
Total Immobilisations corporelles 63390 70750
Total Immobilisations financières 1799
Total Général 100187 70750
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34998
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4622 129518
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1799
Total Général 4622 166316
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12685 11003 23688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9121 14398 629 22890
AMORTISSEMENTS Total Général 21806 25401 629 46579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1149
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 240330
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 40309
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1595
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1028
Charges constatées d’avance 210440
TOTAL ETAT DES CREANCES 494852 493703 1149
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 65697 65697
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 56185 12333 43852
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 86902 86902
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23979 23979
Impôts sur les bénéfices 52639 52639
T.V.A. 43665 43665
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1551 1551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 430 430
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 331050 287198 43852
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8340
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 48400
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 804128
Location, charges locatives et de copropriété 30387
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13930
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 215634
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1064080
Taxe professionnelle 2971
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1900
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4871
Montant de la TVA. collectée 297873
Total TVA. déductible sur biens et services 216669
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4