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BILAN HOTELIERE DE LA RUE DANTON 2020 Siren 511122590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15573		15573	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10178	5395	4782	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5100	2721	2379	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506416	330434	175982	
Autres immobilisations corporelles	4252516	3191586	1060930	
Immobilisations en cours	9428		9428	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1	1		
Créances rattachées à des participations	2608420	1567589	1040831	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480000		480000	
TOTAL (I)	7887630	5097726	2789904	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26761		26761	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15689		15689	
Autres créances	410012		410012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149235		149235	
Charges constatées d’avance	12608		12608	
TOTAL (II)	614306		614306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8501936	5097726	3404210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1160289			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4170827			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2845538			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15801			
TOTAL (III)	15801			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1940951			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2478137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1323725			
Dettes fiscales et sociales	159890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7354			
Autres dettes	140721			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6233947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3404210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2478137			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1380		1380	
Production vendue biens	299493		299493	
Production vendue services	1358757		1358757	
Chiffres d’affaires nets	1659629		1659629	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1339	
Total des produits d’exploitation (I)			1660968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188	
Variation de stock (marchandises)			16379	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61391	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3082917	
Impôts, taxes et versements assimilés			76473	
Salaires et traitements			337466	
Charges sociales			101002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1567589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188495	
Total des charges d’exploitation (II) 			5829953	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4168986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			301902	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			379	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302281	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18264	
Intérêts et charges assimilées			286333	
Différences négatives de change			276	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304873	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4171577	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1963999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6134826			
BENEFICE OU PERTE	-4170827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25751		
Total Immobilisations corporelles		4759439		14020
Total Immobilisations financières		10495679		1812478
Total Général		15280869		1826498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25751
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9428		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4773459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9219737	3088421
Total Général			9219737	7887630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4465	930		5395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3127619	397122		3524741
AMORTISSEMENTS Total Général	3132084	398052		3530136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			18264	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières			1	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			1567590	
TOTAL GENERAL			1585854	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2608420		2608420	
Prêts				
Autres immobilisations financières	480000		480000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15689	15689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8406	8406		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	227368	227368		
T. V. A.	141653	141653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14517	14517		
Charges constatées d’avance	12608	12608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3508661	420242	3088420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1940951	1940951		
Emprunts et dettes financières divers	1702685		1702685	
Fournisseurs et comptes rattachés	1323725	1323725		
Personnel et comptes rattachés	45918	45918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30158	30158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486	486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65260	65260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7354	7354		
Groupe et associés	775453	775453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140721	140721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6032709	4330025	1702685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel