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BILAN HOTELIERE DE LA RUE DANTON 2019 Siren 511122590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15573		15573	15573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10178	4465	5712	6642
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5100	2466	2634	2889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506416	274367	232048	274130
Autres immobilisations corporelles	4238496	2850786	1387710	1460375
Immobilisations en cours	9428		9428	7587
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations	10495678		10495678	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15280869	3132084	12148786	1767196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43141		43141	30345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41958		41958	53995
Autres créances	737977		737977	110279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265171		265171	794211
Charges constatées d’avance	567944		567944	549761
TOTAL (II)	1656192		1656192	1538592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16937061	3132084	13804977	3305788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	669581		71579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490709		598002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1325289		834581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4888		4230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10805965		610818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297659		332172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839924		316514	
Dettes fiscales et sociales	363416		503226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7354		586958	
Autres dettes	160482		117291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12479688		2471207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13804977		3305788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1520396		1528218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4888		4230	
Dont emprunts participatifs	10805965			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5841		5841	6386
Production vendue biens	858742		858742	820398
Production vendue services	6888190		6888190	6883818
Chiffres d’affaires nets	7752772		7752772	7710602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33049	55934
Autres produits			373	995
Total des produits d’exploitation (I)			7786195	7767531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			756	736
Variation de stock (marchandises)			-12795	-3569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302332	279951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4545894	4333195
Impôts, taxes et versements assimilés			147949	118220
Salaires et traitements			711488	712596
Charges sociales			274947	275267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478366	430379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			753636	765927
Total des charges d’exploitation (II) 			7202571	6912701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583623	854831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			141200	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3820	6642
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145021	6642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146173	3664
Différences négatives de change			37	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146209	3664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1189	2978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			582435	857809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25688			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19919		9397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19919		17445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5769		-17445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97495		242362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7956903		7774174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7466195		7176172	
BENEFICE OU PERTE	490709		598002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25751		
Total Immobilisations corporelles		4415189		733621
Total Immobilisations financières				10495679
Total Général		4440940		11229301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		369346	20026	4759439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10495679
Total Général		369346	20026	15280869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3535	930		4465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2670208	477436	20026	3127619
AMORTISSEMENTS Total Général	2673744	478366	20026	3132084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10495678	141200	10354478	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41958	41958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6605	6605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	227368	227368		
T. V. A.	128111	128111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375893	375893		
Charges constatées d’avance	567944	567944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11843558	1489080	10354478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4888	4888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10805964	144331	307155	
Fournisseurs et comptes rattachés	839924	839924		
Personnel et comptes rattachés	44923	44923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65582	65582		
Impôts sur les bénéfices	3375	3375		
T.V.A.	37437	37437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212099	212099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7354	7354		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160482	160482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12182029	1520396	307155	10354478
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10661633			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	607154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel