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BILAN HOTELIERE DE LA RUE DANTON 2018 Siren 511122590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15573		15573	15573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10178	3535	6642	7572
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5100	2211	2889	3144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504085	229954	274130	317586
Autres immobilisations corporelles	3898418	2438043	1460375	1566247
Immobilisations en cours	7587		7587	3520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4440940	2673744	1767196	1913642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30345		30345	26777
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53995		53995	69735
Autres créances	110279		110279	173909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794211		794211	699948
Charges constatées d’avance	549761		549761	523713
TOTAL (II)	1538592		1538592	1494082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5979532	2673744	3305788	3407724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71579		-83073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	598002		154652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834581		236578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4230		3897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	610818		1507154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	332172		326084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316514		367815	
Dettes fiscales et sociales	503226		354695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586958		534592	
Autres dettes	117291		76910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2471207		3171146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3305788		3407724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1528218		1337909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4230		3897	
Dont emprunts participatifs	610818			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6386		6386	7211
Production vendue biens	820398		820398	679638
Production vendue services	6883818		6883818	6157514
Chiffres d’affaires nets	7710602		7710602	6844364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55934	10833
Autres produits			995	755
Total des produits d’exploitation (I)			7767531	6855951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			736	
Variation de stock (marchandises)			-3569	-3549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279951	263155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4333195	4314848
Impôts, taxes et versements assimilés			118220	112575
Salaires et traitements			712596	605019
Charges sociales			275267	249939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430379	411932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			765927	671576
Total des charges d’exploitation (II) 			6912701	6629973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			854831	225978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6642	3963
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6642	3963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3664	2978
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3664	2984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2978	979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			857809	226958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242362		72306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7774174		6859914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7176172		6705263	
BENEFICE OU PERTE	598002		154652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29939		
Total Immobilisations corporelles		4427331		579895
Total Immobilisations financières				
Total Général		4457269		579895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4188	25751
Virement postes immobilisations corporelles en cours		287914		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		287914	304122	4415189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		287914	308311	4440940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6793	930	4188	3535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2536834	429449	296074	2670208
AMORTISSEMENTS Total Général	2543627	430379	300262	2673744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8302		8302	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8302		8302	
TOTAL GENERAL	8302		8302	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53995	53995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8221	8221		
T. V. A.	94084	94084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7975	7975		
Charges constatées d’avance	549761	549761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	714035	714035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4230	4230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	610818		610818	
Fournisseurs et comptes rattachés	316514	316514		
Personnel et comptes rattachés	50765	50765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77634	77634		
Impôts sur les bénéfices	142751	142751		
T.V.A.	10688	10688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221388	221388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586958	586958		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117291	117291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2139036	1528218	610818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18