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BILAN HOSTELLERIE DE TOURGEVILLE 2018 Siren 511100919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1400459	1400459		
Autres immobilisations incorporelles	50503	44648	5855	2330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2275122	231213	2043909	2071864
Constructions	16080471	7613187	8467285	9290724
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2623000	2113291	509709	656147
Immobilisations en cours	2000		2000	2285
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9588		9588	6283
TOTAL (I)	22441143	11402797	11038346	12029633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19562		19562	16916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83995	3914	80081	75494
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62463		62463	96223
Autres créances	272413		272413	592328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218552		218552	191877
Charges constatées d’avance	91959		91959	106478
TOTAL (II)	748943	3914	745029	1079316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23190086	11406711	11783375	13108949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-919570		-325767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-586901		-593803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4493529		5080430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1426261		2097802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4032602		4102913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165770		143167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1230866		1262395	
Dettes fiscales et sociales	433362		409020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	986		1424	
Produits constatés d’avance (2)			11799	
TOTAL (IV)	7289847		8028520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11783375		13108949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9186	13286
Production vendue biens			4472873	4275238
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4482059	4288524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121728	151689
Autres produits			1169	118
Total des produits d’exploitation (I)			4604955	4440331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206765	193611
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347603	328120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6717	9941
Autres achats et charges externes			1442216	1392819
Impôts, taxes et versements assimilés			123015	101338
Salaires et traitements			1299665	1277521
Charges sociales			437663	417637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1177184	1156371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26467	28842
Total des charges d’exploitation (II) 			5053861	4912428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-448906	-472097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80537	110947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80537	110947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80452	-110947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-529358	-583044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	792		41811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208		8622	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1001		50434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17258		24224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41285		36968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58543		61193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57543		-10759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4606041		4490765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5192942		5084568	
BENEFICE OU PERTE	-586901		-593803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1443048	2058		1445107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8864047	1175126	81482	9957690
AMORTISSEMENTS Total Général	10307095	1177184	81482	11402797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1400459			1400459
Sur stocks et en cours	4430		516	3914
Sur comptes clients	1798		1798	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1406687		2314	1404373
TOTAL GENERAL	1406687		2314	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62463	62463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183058	183058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89355	89355		
Charges constatées d’avance	91959	82858	9101	
TOTAL ETAT DES CREANCES	436422	426321	10101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1426261	706719	719542	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4032602		4032602	
Fournisseurs et comptes rattachés	1230866	218045	1012820	
Personnel et comptes rattachés	202961	202961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230401	230401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	986	986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7124077	1359112	5764965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel