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BILAN HOSTELLERIE DE TOURGEVILLE 2017 Siren 511100919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1400459	1400459		
Autres immobilisations incorporelles	44920	42590	2330	1866
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2275122	203258	2071864	2099819
Constructions	16055030	6764306	9290724	10173292
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2554915	1896483	658432	793370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6283		6283	2017
TOTAL (I)	22336729	10307095	12029633	13070364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16916		16916	18348
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79923	4430	75494	88433
Avances et acomptes versés sur commandes				306
Clients et comptes rattachés	98021	1798	96223	54722
Autres créances	592328		592328	432457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191877		191877	159661
Charges constatées d’avance	106478		106478	124598
TOTAL (II)	1085543	6228	1079316	878524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23422272	10313323	13108949	13948888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-325767		-1090038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-593803		-2235729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5080430		2674233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			68685	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			68685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2097802		2741192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4102913		6822523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143167		80867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262395		1205776	
Dettes fiscales et sociales	409020		347622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1424		6682	
Produits constatés d’avance (2)	11799		1308	
TOTAL (IV)	8028520		11205971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13108949		13948888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13286		13286	6243
Production vendue biens	4275238		4275238	4215868
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4288524		4288524	4222111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151689	105098
Autres produits			118	145
Total des produits d’exploitation (I)			4440331	4327353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193611	207125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328120	318287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9941	25497
Autres achats et charges externes			1392819	1362110
Impôts, taxes et versements assimilés			101338	125374
Salaires et traitements			1277521	1349263
Charges sociales			417637	452755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1156371	1131410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1400459
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6228	563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28842	41555
Total des charges d’exploitation (II) 			4912428	6414398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472097	-2087045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110947	144093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110947	144093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110947	-144093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-583044	-2231138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41811		1162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8622			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50434		1162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24224		792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36968		8148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61193		8940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10759		-7778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4490765		4328515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5084568		6564244	
BENEFICE OU PERTE	-593803		-2235729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21013905		
Total Immobilisations financières		2017		
Total Général		22460456		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20885067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6283
Total Général				22336729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7947424	1153651	237028	8864047
AMORTISSEMENTS Total Général	9390092	1156371	239367	10307095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68685		68685	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4430		4430
Sur comptes clients		1798		1798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1469144	6228	68685	1406687
TOTAL GENERAL	1469144	6228	68685	1406687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6228	68685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406290			
Charges constatées d’avance	106478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	803040	771262	31778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel