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BILAN HOSTELLERIE DE TOURGEVILLE 2016 Siren 511100919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1400459	1400459		1400459
Autres immobilisations incorporelles	44075	42209	1866	230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2275122	175302	2099819	2127774
Constructions	16070600	5897308	10173292	10947902
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2668183	1874814	793370	922578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2017		2017	2017
TOTAL (I)	22460456	9390092	13070364	15400960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18348		18348	21934
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88433		88433	110344
Avances et acomptes versés sur commandes	306		306	633
Clients et comptes rattachés	54722		54722	52539
Autres créances	432457		432457	341121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159661		159661	125916
Charges constatées d’avance	124598		124598	175593
TOTAL (II)	878524		878524	828080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23338980	9390092	13948888	16229040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1090038		-93324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2235729		-996714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2674233		4909962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68685		68685	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68685		68685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2741192		3357550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6822523		6281253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80867		172470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1205776		1047698	
Dettes fiscales et sociales	347622		387730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6682		2381	
Produits constatés d’avance (2)	1308		1311	
TOTAL (IV)	11205971		11250393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13948888		16229040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6243	12493
Production vendue biens			4215868	4109504
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4222111	4121997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29584	21218
Autres produits			145	652
Total des produits d’exploitation (I)			4327353	4215130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207125	218385
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318287	311516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25497	2215
Autres achats et charges externes			1362110	1431982
Impôts, taxes et versements assimilés			125374	115324
Salaires et traitements			1349263	1242352
Charges sociales			452755	450406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1131410	1163612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1400459	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			563	291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41555	19850
Total des charges d’exploitation (II) 			6414398	4955934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2087045	-740805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144093	192813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144093	192813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144093	-192813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2231138	-933618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1162		2825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1162		2825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	792		19413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8148		48518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8940		67931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7778		-65105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3187		-2009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-2235729		-996714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20832459		
Total Immobilisations financières		2017		
Total Général		22277123		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21013905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2017
Total Général				22460456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41958	250		42209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6834205	1131160	17941	7947424
AMORTISSEMENTS Total Général	6876163	1131410	17941	7989633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68685			68685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29021	563	29584	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97706	1401021	29584	1469144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1401021	29584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241638			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17123			
Charges constatées d’avance	124598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	613794	563777	50017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6822523		6822523	
Fournisseurs et comptes rattachés	1205776	231850	973927	
Personnel et comptes rattachés	171439	171439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6682	6682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1308	1308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11205971	1326563	9879408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel