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BILAN HBI HAUT BEAUJOLAIS INCENDIE 2018 Siren 511186991				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	400	400		
Immobilisations corporelles	10278	8576	1702	2351
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	10678	8976	1702	2351
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3189		3189	14416
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32696		32696	40692
Créances – Autres	6672		6672	6308
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58312		58312	14
Caisse				
Charges constatées d’avance	453		453	5824
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101323		101323	67254
Total général Actif	112001			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			19607	18675
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26376	931
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54232	27857
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24774	2560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2555	
Fournisseurs et comptes rattachés			9046	13033
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1574		
Autres dettes			12418	26155
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48793	41748
Total général Passif			103025	69604
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18902	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	281603		137531	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-11560		1730	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1812		2196	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	271855		141457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29063		11421	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-333		469	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89867		58807	
(dont taxe professionnelle)	399			
Impôts, taxes et versements assimilés	4660		2428	
Rémunérations du personnel 	82307		44592	
Charges sociales	35264		22136	
Dotations aux amortissements	659		672	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	241495		140526	
Résultat d’exploitation	30360		931	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	667			
Charges financières	671			
Charges exceptionnelles	440			
Impôts sur les bénéfices	3539			
Bénéfice ou perte	26376		931	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel